Tang Palace (China) Holdings Limited (1181) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 1.06 | 1.01 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.87 | 0.99 | 0.94 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.47 | 0.84 | 0.83 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.23 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.01 | 0 | 0 | -1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -171.24M | -185.61M | -143.33M | -174.51M | -90.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.69 | 1.02 | 0.95 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.51 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 5.29 | 3.70 | 3.36 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 4.53 | 0.52 | 3.83 | 12.93 | -0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.85 | -4.27 | 13.67 | 13.03 | 5.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.78 | -2.54 | -0.65 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.09% | 9.07% | 31.19% | 27.48% | 22.82% |
| שיעור EBIT | -4.31% | -4.63% | 1.23% | 5.26% | -14.58% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 4.75% | 4.56% | 12.94% | -2.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.31% | -4.63% | 13.70% | 12.51% | 7.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.86% | -5.89% | -1.13% | 4.30% | -16.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.67% | -6.61% | -1.85% | 3.71% | -16.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.78% | -6.63% | -1.85% | 3.76% | -16.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.87% | 112.23% | 164.51% | 86.40% | 99.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.66% | 127.24% | -8.22% | 34.36% | -209.68% |
| תשואה על הנכסים | -7.36% | -8.56% | -2.49% | 5.17% | -20.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.69% | -45.33% | -9.20% | 17.40% | -61.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.77% | -14.17% | 37.65% | 33.63% | 20.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.13% | -10.10% | 33.39% | 26.00% | 16.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.36% | -8.56% | -2.49% | 5.17% | -20.05% |
| תשואת רווחים | -56.13% | -28.38% | -8.93% | 8.64% | -29.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.82 | 69.96 | 28.33 | 84.62 | 89.99 |
| מחזור זכאים | 25.30 | 21.72 | 15.70 | 15.58 | 16.86 |
| מחזור מלאי | 39.30 | 34.14 | 24.98 | 30.08 | 18.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.68 | 3.50 | 3.79 | 3.93 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.39 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.81 | -493.68 | 81.29 | 116.50 | 11.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.17 | -0.90 | 4.24 | -6.97 | 2.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.30 | 5.22 | 12.88 | 4.31 | 4.06 |
| ימי מלאי | 9.29 | 10.69 | 14.61 | 12.13 | 19.75 |
| ימי אשראי מספקים | 14.43 | 16.81 | 23.25 | 23.42 | 21.65 |
| מחזור תפעולי | 14.59 | 15.91 | 27.50 | 16.45 | 23.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.68 | 0.76 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.56 | 2.21 | 1.76 | -0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.42 | 4.44 | 3.13 | 4.16 | -1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.27 | 0.52 | 0.65 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.90% | 22.15% | 35.37% | 23.26% | -13.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.78 | -3.53 | -11.20 | 11.58 | -3.33 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.23 | 0.21 | 0.43 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.60 | 1.03 | 2.01 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.43 | 4.52 | 2.83 | 4.30 | -7.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 3.50 | 1.92 | 3.26 | -11.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.02 | 0.08 | -0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.60 | 1.03 | 2.01 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 1.94 | 5.69 | 2.01 | 2.67 | -17.05 |
| שווי חברה | 107.05M | 235.33M | 93.61M | 388.33M | 437.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.13 | 5.69 | 2.01 | 2.67 | -17.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.27 | 0.09 | 0.35 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.04 | 5.24 | 1.25 | 3.46 | -6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 4.06 | 0.85 | 2.63 | -9.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.13 | -0.64 | 0.12 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.81 | 0.95 | 1.04 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.04 | -0.14 |
| נטל מס | 1.17 | 1.12 | 1.65 | 0.86 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.27 | -0.92 | 0.82 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.42 | -1.01 | -9.57 | 3.06 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-CNY