Tang Palace (China) Holdings Limited (1181) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.01M | 110.13M | 147.82M | -44.25M | 177.34M |
| רווח נקי | -57.60M | -11.50M | 48.25M | -151.26M | 67.59M |
| פחת והפחתות | 81.72M | 82.07M | 86.30M | 111.71M | 129.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.36M | 482.00K | 3.02M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.29M | 31.61M | 27.33M | 8.04M | 19.09M |
| יתרת לקוחות | 9.80M | 25.19M | -2.41M | 9.40M | -7.03M |
| מלאי | 4.80M | -1.06M | 12.26M | 12.73M | -3.25M |
| יתרת ספקים | -10.31M | 0 | 0 | -9.40M | 7.03M |
| הון חוזר אחר | 5.84K | 7.48M | 17.48M | -4.70M | 22.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.60M | 6.60M | -14.55M | -15.75M | -38.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.83M | -33.76M | 40.46M | -462.00K | -17.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.06M | -35.16M | -35.55M | -22.69M | -40.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -121.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.39M | 76.01M | 2.23M | 11.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.27M | -70.52M | -122.10M | -108.74M | -157.97M |
| פירעון חוב | 0 | -53.88M | -25.83M | -30.10M | -21.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.64M | -14.78M | -48.42M | -23.14M | -49.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.62M | -1.86M | -47.85M | -52.49M | -87.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.75M | 328.28M | 321.37M | 254.99M | 403.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.03M | 1.06M | 207.00K | 5.43M | -1.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -131.05M | 6.91M | 66.39M | -148.02M | 971.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.80M | 321.37M | 254.99M | 403.00M | 402.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.75M | 328.28M | 321.37M | 254.99M | 403.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.95M | 74.98M | 112.27M | -66.94M | 136.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.01M | 110.13M | 147.82M | -44.25M | 177.34M |
| הוצאות הוניות | -13.06M | -35.16M | -35.55M | -22.69M | -40.92M |
הנתונים מוצגים ב-CNY