Veeko International Holdings Limited (1173) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.30 | 0.13 | 0.21 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -556.86M | -556.86M | -549.77M | -508.85M | -396.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 32.50 | 32.50 | 8.19 | 2.79 | 2.44 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.74 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 0.16 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 38.99 | 38.99 | 10.24 | 4.27 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.49 | -1.49 | -1.30 | -0.60 | -1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.63 | 7.77 | 8.05 | 3.40 | 2.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.98 | 16.98 | 51.55 | 5.91 | 4.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.01% | 46.01% | 45.93% | 44.20% | 48.61% |
| שיעור EBIT | -10.08% | -10.08% | -17.49% | -0.61% | 4.94% |
| שיעור EBITDA | 8.20% | 8.20% | 2.56% | 16.09% | 21.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.08% | -10.08% | -10.78% | -3.59% | -6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.14% | -25.14% | -25.75% | -6.55% | 1.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.08% | -25.08% | -25.91% | -6.83% | 1.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.08% | -25.08% | -25.91% | -6.83% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.79% | 99.79% | 100.62% | 104.25% | 82.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 249.34% | 249.34% | 238.87% | 182.45% | -18.57% |
| תשואה על הנכסים | -14.34% | -14.34% | -15.37% | -4.62% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -355.23% | -559.03% | -157.38% | -19.69% | 2.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.17% | -10.17% | -10.22% | -6.49% | -12.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.44% | -6.44% | -6.91% | -2.65% | -3.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.34% | -14.34% | -15.37% | -4.62% | 0.65% |
| תשואת רווחים | -154.95% | -139.70% | -183.52% | -31.81% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 100.98 | 100.98 | 85.67 | 70.78 | 47.74 |
| מחזור זכאים | 7.81 | 7.81 | 11.05 | 10.69 | 15.73 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.48 | 2.16 | 3.07 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.52 | 5.52 | 4.55 | 4.01 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.68 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.74 | -3.01 | -1.89 | -1.63 | -1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.85 | 103.85 | 140.34 | 89.76 | 124.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.61 | 3.61 | 4.26 | 5.16 | 7.65 |
| ימי מלאי | 146.94 | 146.94 | 169.11 | 118.74 | 140.03 |
| ימי אשראי מספקים | 46.71 | 46.71 | 33.03 | 34.14 | 23.21 |
| מחזור תפעולי | 150.55 | 150.55 | 173.37 | 123.89 | 147.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 76.42 | 57.64 | 9.58 | 4.38 | 69.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 76.42 | 57.64 | 9.58 | 13.36 | 69.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.14 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 138.55% | 93.66% | 31.60% | 60.27% | 79.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.64 | -0.72 | -0.55 | -3.14 | 27.55 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.29 |
| מכפיל הון | 3.61 | 4.00 | 0.86 | 0.62 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.72 | 1.07 | 3.16 | 1.66 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.05 | 2.83 | 1.54 | 1.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.61 | 4.00 | 0.86 | 0.62 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 18.95 | 19.17 | 57.06 | 7.24 | 5.79 |
| שווי חברה | 653.90M | 661.45M | 704.06M | 683.88M | 589.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.95 | 19.17 | 57.06 | 7.24 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.57 | 1.46 | 1.17 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.94 | 9.35 | 32.77 | 9.01 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85 | 9.19 | 29.35 | 8.34 | 5.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.49 | 2.49 | 1.47 | 10.65 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.68 | -0.19 | -2.14 | 18.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD