Veeko International Holdings Limited (1173) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.00M | 23.99M | 82.01M | 112.24M | 102.89M |
| רווח נקי | -105.53M | -123.99M | -38.41M | 6.11M | -52.43M |
| פחת והפחתות | 0 | 96.55M | 98.02M | 78.37M | 73.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.96M | 8.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.00K | 80.00K | 155.00K | 174.00K | 155.00K |
| שינוי בהון החוזר | 57.52M | -22.43M | -1.46M | 30.77M | 81.75M |
| יתרת לקוחות | 6.73M | 197.00K | 1.80M | -7.58M | 9.82M |
| מלאי | 26.49M | -13.70M | -15.73M | 23.85M | 54.10M |
| יתרת ספקים | 16.00M | 0 | 16.40M | 1.20M | 6.16M |
| הון חוזר אחר | 8.30M | -8.93M | -3.92M | 13.31M | 11.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.97M | 73.78M | 23.72M | 8.78M | -8.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -960.00K | -11.36M | -8.01M | -1.58M | -1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25M | -2.50M | -6.14M | -1.61M | -1.22M |
| רכישות, נטו | 289.00K | 0 | 0 | 15.00K | 69.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.86M | -1.87M | 16.00K | 29.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.07M | -5.82M | -105.15M | -79.01M | -142.37M |
| פירעון חוב | 11.75M | 121.47M | -65.53M | -64.59M | -134.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -12.59M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.83M | -127.30M | -27.03M | -14.42M | -7.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.61M | 13.13M | 6.36M | 38.10M | 6.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -549.00K | -28.00K | -601.00K | -200.00K | 130.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | 6.77M | -31.74M | 31.46M | -40.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.20M | 6.36M | 38.10M | 6.64M | 47.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.61M | 13.13M | 6.36M | 38.10M | 6.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.75M | 21.48M | 75.88M | 110.63M | 101.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.00M | 23.99M | 82.01M | 112.24M | 102.89M |
| הוצאות הוניות | -1.25M | -2.50M | -6.14M | -1.61M | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-HKD