CGN Mining Co (1164) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 1.59 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.73 | 0.34 | 1.09 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.24 | 0.31 | 0.73 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | -0.25 | -0.24 | 0.75 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | -0.32 | -0.31 | 2.84 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.73M | 65.96M | -480.58M | -656.16M | -1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.67 | 0.74 | 0.45 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.31 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.91 | 2.00 | 1.74 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.04 | -0.12 | 1.27 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.07 | -1.13 | 0.47 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.42 | 0.40 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.99 | 152.25 | -22.55 | 1.08 | 21.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.74% | 1.00% | -0.77% | 1.79% | 4.06% |
| שיעור EBIT | 1.86% | 0.18% | -0.93% | 9.38% | 2.89% |
| שיעור EBITDA | 1.88% | 0.20% | -0.91% | 9.41% | 2.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.94% | 0.17% | -1.60% | 0.83% | 2.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.87% | 8.63% | 9.44% | 7.60% | 15.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.13% | 6.59% | 3.97% | 6.75% | 14.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.13% | 6.59% | 6.11% | 6.61% | 14.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.81% | 76.38% | 42.00% | 88.85% | 90.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 406.33% | 4,967.72% | -591.29% | 915.06% | 657.05% |
| תשואה על הנכסים | 5.67% | 5.20% | 4.36% | 7.36% | 7.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 9.92% | 8.72% | 12.81% | 15.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.95% | 0.25% | -3.35% | 1.14% | 1.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 0.12% | -1.27% | 0.95% | 1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.67% | 5.20% | 4.36% | 7.36% | 20.66% |
| תשואת רווחים | 2.80% | 1.93% | 2.76% | 3.78% | 8.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.67 | 3.89 | 107.30 | 14.74 | 10.57 |
| מחזור זכאים | 19.48 | 8.91 | 11.34 | 16.67 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.92 | 4.03 | 10.37 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,541.05 | 1,823.21 | 1,578.67 | 4,209.90 | 1,016.63 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.79 | 1.10 | 1.09 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.28 | 498.61 | 32.51 | 12.21 | -5.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.19 | 127.03 | 61.85 | 38.06 | 179.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.55 | 93.78 | 3.40 | 24.76 | 34.52 |
| ימי מלאי | 82.38 | 74.22 | 90.65 | 35.19 | 213.59 |
| ימי אשראי מספקים | 18.74 | 40.97 | 32.20 | 21.89 | 68.31 |
| מחזור תפעולי | 101.93 | 168.00 | 94.05 | 59.96 | 248.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | -0.13 | -0.12 | 0.14 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.13 | -0.12 | 0.14 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.15 | -18.49 | -39.52 | 28,876.64 | 781.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25,199.13 | -15,149.23 | -15,848.35 | 28,876.64 | 781.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | -0.32 | -0.31 | 0.59 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.14 | -0.10 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.13% | -4.19% | -7.29% | 7.91% | 7.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.69 | 51.85 | 36.23 | 26.45 | 11.28 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 3.42 | 1.44 | 1.79 | 1.59 |
| מכפיל הון | 3.51 | 5.15 | 3.16 | 3.39 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.51 | -23.85 | -13.71 | 12.65 | 12.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.51 | -23.85 | -13.71 | 12.65 | 12.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 1.60 | -1.16 | -2.97 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 5.15 | 3.16 | 3.39 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 125.33 | 1,854.39 | -180.65 | 20.06 | 76.01 |
| שווי חברה | 16.95B | 25.59B | 14.16B | 13.90B | 8.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 125.33 | 1,854.39 | -180.65 | 20.06 | 76.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.36 | 3.72 | 1.64 | 1.89 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.02 | -25.98 | -15.67 | 13.37 | 17.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.02 | -25.98 | -15.67 | 13.37 | 17.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 0.60 | 0.52 | 0.51 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.60 | 0.52 | 0.51 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.11 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.90 | 1.13 | 0.97 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.42 | 0.89 | 0.91 |
| נטל ריבית | 4.24 | 49.24 | -10.14 | 0.81 | 5.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | -1.66 | -1.44 | 2.09 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-HKD