CGN Mining Co (1164) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -984.70M | -903.36M | 1.04B | 464.33M | 242.69M |
| רווח נקי | 592.80M | 629.47M | 497.10M | 514.92M | 178.50M |
| פחת והפחתות | 1.76M | 1.90M | 1.88M | 1.85M | 1.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -751.52M | -740.25M | 999.45M | 23.97M | 234.12M |
| יתרת לקוחות | -1.68B | 388.98M | -112.85M | -243.29M | 263.40M |
| מלאי | 775.43M | -1.46B | 1.35B | -305.32M | 24.18M |
| יתרת ספקים | 165.44M | 330.96M | -249.28M | 573.71M | -54.77M |
| הון חוזר אחר | -7.63M | 907.00K | 10.36M | -1.13M | 1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -827.74M | -792.57M | -458.87M | -76.41M | -171.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 805.24M | 577.25M | 498.79M | 418.56M | -3.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.00K | -57.00K | -36.00K | -594.00K | -393.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | -3.37B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 805.31M | 577.25M | 498.83M | 419.15M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.96M | 471.39M | -581.91M | -481.74M | 1.98B |
| פירעון חוב | 125.90M | 1.15B | -638.81M | -623.12M | 1.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 776.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.21M | -22.80M | 0 | 0 | -33.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -134.65M | -659.17M | 56.90M | -634.96M | 929.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 944.33M | 1.15B | 1.02B | 52.39M | 81.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.95M | -8.74M | 8.41M | -10.91M | 4.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -209.46M | 136.55M | 964.85M | -28.90M | -1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 1.02B | 52.39M | 81.29M | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 944.33M | 1.15B | 1.02B | 52.39M | 81.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -984.77M | -903.41M | 1.04B | 463.74M | 242.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -984.70M | -903.36M | 1.04B | 464.33M | 242.69M |
| הוצאות הוניות | -65.00K | -57.00K | -36.00K | -594.00K | -393.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD