Adtiger Corporations Limited (1163) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.13 | -0.03 | 0.13 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 180.27M | 188.71M | 177.91M | 171.34M | 173.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | -32.13 | -50.86 | -113.82 | -93.88 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.64 | -46.36 | -138.85 | -195.50 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29,907.76 | 331.01 | 42.67 | 33.00 | -33.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.97% | 15.28% | 17.68% | 18.97% | 17.41% |
| שיעור EBIT | -0.44% | -0.86% | -3.11% | -4.46% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | -0.00% | -0.41% | -3.04% | -3.66% | 2.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.44% | -0.86% | -3.11% | -6.38% | 2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.90% | 2.13% | -2.08% | -4.49% | 3.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.43% | 1.61% | -1.40% | -3.70% | 2.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.43% | 1.61% | -1.59% | -3.90% | 2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.30% | 75.36% | 67.13% | 82.25% | 77.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -435.57% | -248.80% | 66.89% | 70.44% | 145.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.71% | -0.60% | -1.62% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.61% | 2.71% | -2.17% | -5.56% | 4.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.81% | -1.44% | -4.83% | -9.52% | 4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.61% | -1.08% | -3.67% | -8.17% | 3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.71% | -0.60% | -1.61% | 1.71% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 4.39% | -5.96% | -9.90% | 5.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.28 | 1.47 | 1.34 | 1.65 | 1.73 |
| מחזור זכאים | 0.68 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 181.91 | 256.28 | 173.05 | 80.00 | 192.43 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.89 | 1.73 | 1.70 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -249.38 | -326.03 | -352.94 | -392.71 | -252.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 285.44 | 247.90 | 273.18 | 221.00 | 210.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 534.82 | 573.94 | 626.12 | 613.71 | 462.82 |
| מחזור תפעולי | 285.44 | 247.90 | 273.18 | 221.00 | 210.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.09 | -0.02 | 0.09 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.09 | -0.02 | 0.09 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 95.71 | 414.90 | -1,159.25 | 218.92 | 497.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 95.71 | 414.90 | -1,159.25 | 218.92 | 497.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 61.01 | -9.86 | 20.20 | 75.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.23 | -0.05 | 0.21 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.65% | 61.39% | -19.59% | 56.72% | 61.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.45 | 22.81 | -16.77 | -10.11 | 18.53 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.37 | 0.23 | 0.37 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.62 | 0.36 | 0.56 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.90 | 1.63 | -5.11 | 1.76 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 1.62 | -5.11 | 1.76 | 1.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.11 | 0.26 | 0.05 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.62 | 0.36 | 0.56 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 20,315.02 | 242.74 | 34.97 | 22.79 | -12.70 |
| שווי חברה | -272.30M | -348.58M | -322.61M | -245.47M | -103.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20,315.02 | 242.74 | 34.97 | 22.79 | -12.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.74 | -1.01 | -1.06 | -0.83 | -0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.74 | -4.48 | 23.17 | -3.94 | -1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.64 | -4.47 | 23.19 | -3.92 | -1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.01 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | -4.36 | -2.49 | 0.67 | 1.01 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 10.57 | 3.28 | -4.74 | 8.81 |
הנתונים מוצגים ב-CNY