Adtiger Corporations Limited (1163) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.00M | -13.91M | 62.61M | 102.58M | 10.69M |
| רווח נקי | 7.38M | -4.24M | -13.22M | 11.64M | 15.63M |
| פחת והפחתות | 1.53M | 2.56M | 2.36M | 1.52M | 1.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 70.02M | -36.71M | 70.75M | 97.35M | -4.58M |
| יתרת לקוחות | 882.00K | -49.98M | 19.87M | -97.92M | 1.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 69.14M | 13.27M | 50.88M | 195.27M | -6.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -934.00K | 24.48M | 2.73M | -7.93M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.00K | 48.96M | 12.65M | -106.76M | -20.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.00K | -12.00K | -286.00K | -206.00K | -318.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -45.60M | -102.07M | -20.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.00K | 0 | 58.54M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 48.96M | -1.00 | 15.00K | -20.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.96M | -2.38M | 9.20M | -4.03M | -778.00K |
| פירעון חוב | 0 | -2.38M | -2.23M | -1.51M | -1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.38M | 0 | 11.72M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.53M | -743.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -2.38M | -278.00K | -1.51M | 980.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 476.40M | 395.10M | 358.47M | 271.56M | 269.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.56M | 3.97M | 2.44M | 10.20M | -545.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 81.30M | 36.64M | 86.91M | 1.98M | -11.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 395.10M | 358.47M | 271.56M | 269.58M | 281.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 476.40M | 395.10M | 358.47M | 271.56M | 269.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.81M | -13.92M | 62.33M | 102.37M | 10.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.00M | -13.91M | 62.61M | 102.58M | 10.69M |
| הוצאות הוניות | -188.00K | -12.00K | -286.00K | -206.00K | -318.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY