Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co (1157) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.56 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.30 | 1.21 | 1.11 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 1.51 | 1.50 | 0.48 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.04B | 10.76B | 10.52B | 6.28B | 7.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.45 | 0.30 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.31 | 2.17 | 2.32 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 1.90 | 2.96 | 0.92 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.61 | 9.58 | 7.58 | 6.01 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.42 | 0.37 | 0.63 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.45 | 3.03 | 2.07 | 2.59 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.73 | 1.49 | 0.55 | 0.80 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.88% | 28.04% | 28.17% | 27.44% | 21.83% |
| שיעור EBIT | 6.07% | 12.42% | 10.89% | 10.45% | 7.96% |
| שיעור EBITDA | 8.24% | 15.35% | 13.84% | 13.40% | 10.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.95% | 10.96% | 9.51% | 8.82% | 10.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.37% | 11.27% | 9.64% | 8.98% | 5.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.09% | 9.32% | 7.74% | 7.45% | 5.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.35% | 9.80% | 8.81% | 8.01% | 5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.76% | 82.72% | 80.32% | 82.93% | 93.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.35% | 102.82% | 101.33% | 101.81% | 54.66% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 3.65% | 2.84% | 2.68% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.73% | 8.44% | 6.16% | 6.22% | 4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 6.79% | 5.36% | 5.13% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.86% | 5.68% | 4.81% | 4.28% | 5.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 3.86% | 3.03% | 2.85% | 1.99% |
| תשואת רווחים | 7.65% | 8.04% | 7.66% | 10.78% | 8.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.38 | 1.42 | 1.69 | 1.52 | 1.23 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 1.83 | 1.95 | 1.48 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 1.83 | 1.45 | 1.52 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.39 | 2.21 | 2.75 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.57 | 1.53 | 1.77 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 390.95 | 257.04 | 280.98 | 234.76 | 159.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 264.05 | 256.35 | 215.61 | 240.60 | 296.98 |
| ימי מלאי | 256.29 | 199.71 | 252.10 | 240.46 | 159.30 |
| ימי אשראי מספקים | 129.40 | 199.02 | 186.73 | 246.30 | 297.15 |
| מחזור תפעולי | 520.35 | 456.07 | 467.71 | 481.06 | 456.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.56 | 0.25 | 0.32 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.03 | -0.22 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.54 | 0.47 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.04 | -0.88 | 0.30 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.60 | 0.29 | 0.60 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.05 | 0.53 | 1.43 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.90% | 0.36% | -4.12% | 2.50% | 3.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.09 | 12.43 | 13.06 | 9.28 | 12.07 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.16 | 1.01 | 0.69 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.05 | 0.80 | 0.58 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.65 | 275.76 | -24.28 | 40.03 | 31.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 12.39 | 21.46 | 11.99 | 11.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | 0.34 | -5.48 | 0.17 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.05 | 0.80 | 0.58 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 19.98 | 9.04 | 7.85 | 5.95 | 8.37 |
| שווי חברה | 90.49B | 72.29B | 49.45B | 37.56B | 34.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.98 | 9.04 | 7.85 | 5.95 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.39 | 1.09 | 0.80 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.57 | 330.09 | -26.12 | 46.23 | 38.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03 | 14.83 | 23.08 | 13.85 | 14.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.14 | 6.05 | 6.08 | 6.16 | 5.74 |
| הון עצמי למניה | 6.73 | 6.64 | 6.65 | 6.76 | 6.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 6.36 | 6.01 | 5.30 | 5.64 | 4.87 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.56 | 0.41 | 0.42 | 0.27 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.38 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 0.95 | 0.53 | 0.72 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY