דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co (1157)

1157

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co (1157)

דירוג:
60ניטרלי
מחיר יעד:
HK$5.50(▼19.94% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון הכולל משקף יסודות חזקים, אך עם נטייה לסיכון: התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיפור בתזרים המזומנים החופשי מתקזזים בשל שחיקה משמעותית בשיעורי הרווחיות ועלייה חדה במינוף. התמונה הטכנית דובית באופן בולט, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור מהווה גורם מקזז חיובי בזכות מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co (1157)

שווי שוק
HK$57.83B
תשואת דיבידנד
5.93%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.51M
מכפיל רווח (P/E)
12.2
בטא (שנתי)
0.73
צמיחת הכנסות
22.97%
צמיחת רווח למניה
6.24%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
35,344
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Industrial - Machinery

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Class H מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד כבד ופתרונות נלווים ללקוחות הפועלים בתחומי הבנייה, התשתיות, פרויקטים תעשייתיים, והשכרת ציוד או קבלנות. מקור ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת מכונות בנייה, כגון מכונות בטון, עגורנים וציוד הרמה, וכן מכונות לעבודות עפר וכבישים, כאשר ההכנסה מוכרת עם מסירת הציוד במסגרת חוזי לקוחות. נוסף על מכירות הציוד הראשוניות, החברה מייצרת בדרך כלל הכנסות חוזרות ובשולי רווח גבוהים יותר משירותי שוק משני ושירותי מחזור חיים הקשורים לבסיס המותקן שלה, כגון שירותי תחזוקה ותיקון, חלקי חילוף ותמיכה טכנית, משום שבעלי המכונות נדרשים לשירות שוטף ולהחלפת רכיבים לאורך זמן. החברה עשויה גם לייצר הכנסות באמצעות פתרונות הקשורים לציוד, שיכולים לכלול חבילות שירות, שדרוגים והסדרי תמיכה המשולבים במכירות הציוד. ככל שהדבר חל בשווקים ובחוזים מסוימים, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Class H יכולה להפיק הכנסות נוספות ממסגרות הקשורות למימון ו/או מערוצי ליסינג או השכרה; עם זאת, פירוט ברמת המגזרים והמהותיות של פריטים אלה אינם זמינים כאן, ולכן הם מוגדרים כ-null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Class H מציגה התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיפור בתזרים המזומנים לעומת השנה הקודמת, אך הרווחיות נחלשה ביחס לרמות של 2025 והמינוף עלה בחדות. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה כמו מחזור פעילות תפעולי משתפר, לצד סיכון מאזני גבוה יותר; התייצבות מתמשכת בשיעורי הרווחיות והמרה עקבית של רווחים למזומנים יהיו גורמי מפתח לחיזוק רמת הביטחון מכאן.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות54.39B52.11B45.48B47.07B41.63B67.13B
רווח גולמי14.89B14.61B12.81B12.92B9.09B15.85B
EBITDA7.27B8.00B6.30B6.31B4.47B8.60B
רווח נקי4.20B4.86B3.52B3.51B2.31B6.27B
מאזן
סך הנכסים144.46B133.14B123.75B130.86B123.55B122.02B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר20.62B15.85B15.34B17.64B19.51B21.57B
סך החוב56.57B25.68B17.20B20.91B22.51B19.42B
סך ההתחייבויות84.69B73.27B63.91B71.70B66.58B63.72B
הון בעלי המניות57.60B57.57B57.14B56.41B54.74B56.87B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.38B219.01M-1.89B812.52M894.84M-288.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.54B4.87B2.14B2.71B2.42B2.62B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.74B-5.64B-2.92B-278.40M567.37M-1.83B
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.02B465.41M-679.32M-2.64B-2.49B2.42B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
33393339
76תשואת יתר
38083808
71תשואת יתר
06310631
68ניטרלי
11571157
60ניטרלי
11221122
44ניטרלי
21532153
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Lonking Holdings76תשואת יתרHK$12.37B7.3212.47%6.45%21.86%25.46%
Sinotruk Hong Kong71תשואת יתרHK$89.84B9.6117.17%4.77%38.33%37.12%
Sany Heavy Equipment International Holdings Co68ניטרליHK$24.72B12.4912.81%4.59%19.07%29.20%
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co60ניטרליHK$57.83B12.217.23%5.93%22.97%6.24%
Qingling Motors Co44ניטרליHK$893.62M-9.17-1.12%—2.12%-10.56%
Tat Hong Equipment Service Co. Ltd.42ניטרליHK$974.34M-6.91-9.84%—-6.74%-2.06%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
5.14-1.95-27.52%
2.840.155.50%
0.36-0.41-53.29%
32.549.4641.00%
7.49-0.10-1.29%
0.83-0.25-23.15%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026