Jiayuan Services Holdings Limited (1153) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.74 | 0.61 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.74 | 0.61 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.21 | 0.04 | -1.01 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 111.37 | 2.70 | 2.31 | 4.61 | 4.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -131.03M | -179.52M | -314.59M | -246.00M | -308.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | -10.38 | -0.19 | -0.71 | -0.22 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 1.11 | -0.23 | -2.50 | -0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.05 | -1.07 | -0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 25.32 | -506.13 | -5.25 | -10.42 | -4.52 |
| יחס כיסוי חוב | 146.71 | 10.58 | 3.94 | -46.63 | -4.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.99 | 106.48 | 128.66 | 6.85 | 100.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.12 | -0.42 | -0.03 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.98% | 28.16% | 28.06% | 29.63% | 27.88% |
| שיעור EBIT | 16.35% | 18.87% | 7.68% | -68.19% | -6.37% |
| שיעור EBITDA | 17.95% | 20.63% | 10.04% | -65.95% | -4.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.36% | 8.61% | 17.83% | 1.67% | 19.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | 18.79% | 3.77% | -68.43% | -6.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.48% | 15.71% | 0.95% | -70.32% | -9.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.78% | 16.02% | 1.55% | -69.91% | -8.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.12% | 83.63% | 25.21% | 102.75% | 142.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.33% | 218.26% | 21.13% | -4,105.53% | -33.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 18.15% | 1.19% | -110.37% | -12.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.35% | -9,187.96% | -6.25% | 1,150.21% | 58.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.81% | 306.71% | -155.12% | -651.82% | -184.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 166.25% | -76.29% | 175.06% | -210.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | 21.23% | 1.42% | -140.89% | -15.99% |
| תשואת רווחים | 2.26% | 45.17% | 2.33% | -204.99% | -53.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 1.77 | 2.45 | 3.01 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 7.69 | 7.91 | 7.03 | 8.45 |
| מחזור מלאי | 778.32 | 624.75 | 908.58 | 1,235.79 | 1,096.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.10 | 39.05 | 34.36 | 35.40 | 33.68 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.16 | 1.25 | 1.57 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.29 | -3.40 | -2.89 | 7.62 | -3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.11 | 159.26 | 103.41 | 69.67 | 89.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 193.93 | 206.17 | 149.15 | 121.27 | 131.92 |
| ימי מלאי | 0.47 | 0.58 | 0.40 | 0.30 | 0.33 |
| ימי אשראי מספקים | 52.29 | 47.49 | 46.14 | 51.90 | 43.17 |
| מחזור תפעולי | 194.40 | 206.75 | 149.55 | 121.56 | 132.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.64 | 10.61 | 10.01 | 0.13 | 4.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.64 | 10.61 | 10.01 | 6.33 | 4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.82 | 2.44 | 1.49 | 1.27 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.70% | 11.28% | 9.41% | 13.59% | 25.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.18 | 2.22 | 42.97 | -0.49 | -1.88 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.18 |
| מכפיל הון | 6.36 | -203.41 | -2.69 | -5.61 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.74 | 8.86 | 10.63 | 7.36 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37 | 8.03 | 9.57 | 6.19 | 3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.36 | -203.41 | -2.69 | -5.61 | -1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 0.88 | 1.56 | 3.65 | -0.55 | -3.86 |
| שווי חברה | 128.55M | 264.64M | 314.25M | 342.63M | 134.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.88 | 1.56 | 3.65 | -0.55 | -3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.64 | 8.21 | 9.53 | 7.78 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 7.43 | 8.58 | 6.55 | 2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.13 | -0.36 | -0.27 | -0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | -0.00 | -0.21 | -0.09 | -0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.80 | 0.15 | 0.59 | -0.02 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.54 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.21 | 0.01 | -1.09 | -0.13 |
| נטל מס | 0.12 | 0.84 | 0.25 | 1.03 | 1.42 |
| נטל ריבית | 0.24 | 1.00 | 0.49 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.57 | 0.23 | 1.13 | -0.08 | -0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CNY