Jiayuan Services Holdings Limited (1153) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.60M | 36.64M | 52.33M | 48.91M | 103.00M |
| רווח נקי | 154.31M | 32.36M | -646.54M | -56.95M | 138.64M |
| פחת והפחתות | 14.43M | 15.41M | 21.19M | 20.50M | 17.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.82M | -116.46M | -141.61M | -132.85M | -31.37M |
| יתרת לקוחות | -159.09M | -128.86M | -161.44M | -112.48M | -70.74M |
| מלאי | -264.00K | -109.00K | -6.00K | -33.00K | -31.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 32.53M | 12.51M | 19.84M | -20.34M | 39.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.33M | 105.33M | 819.29M | 218.21M | -21.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.00M | -5.65M | -365.03M | -10.25M | -407.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22M | -3.66M | -8.27M | -10.30M | -12.44M |
| רכישות, נטו | -1.03M | -2.36M | 4.39M | -441.00K | -112.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 280.00M | 0 | 65.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.75M | 365.00K | -641.14M | 495.00K | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.43M | -18.26M | -16.37M | -13.35M | 41.50M |
| פירעון חוב | -12.11M | -11.30M | -11.30M | -11.30M | 52.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -288.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.33M | -6.96M | -5.07M | -1.76M | -15.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.93M | 60.76M | 22.72M | 48.04M | 351.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.84M | 12.72M | -329.06M | 25.32M | -265.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.76M | 48.04M | 351.79M | 22.72M | 617.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.93M | 60.76M | 22.72M | 48.04M | 351.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.24M | 32.98M | 44.06M | 38.61M | 90.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.60M | 36.64M | 52.33M | 48.91M | 103.00M |
| הוצאות הוניות | -3.35M | -3.66M | -8.27M | -10.30M | -12.44M |
הנתונים מוצגים ב-CNY