Momentum Financial Holdings Limited (1152) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 2.60 | 1.25 | 1.76 | 1.31 |
| יחס מהיר | 2.95 | 2.26 | 1.04 | 1.65 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.04 | -0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.17 | -0.07 | 0.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.43 | -0.10 | 0.21 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 260.74M | 151.16M | 75.23M | 101.01M | 81.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.37 | 0.52 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.93 | 2.51 | 1.46 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.48 | 0.71 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.35 | 0 | 0.42 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 2.49 | 4.81 | 3.95 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.00 | -0.05 | 0.34 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.68 | 0.03 | -0.84 | 3.98 | 19.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.47 | 2.71 | 1.69 | 2.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.49 | 104.04 | -23.36 | 3.68 | 7.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.51% | 3.34% | 4.90% | 6.59% | 7.06% |
| שיעור EBIT | 0.43% | 0.04% | -1.52% | 4.45% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 0.68% | 0.23% | -1.34% | 4.60% | 5.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.03% | 0.04% | -1.52% | 4.45% | 5.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.43% | -1.70% | -3.32% | 3.33% | 5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.65% | -1.75% | -3.55% | 2.67% | 4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.81% | -1.93% | -3.69% | 2.57% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.08% | 103.13% | 106.92% | 80.21% | 93.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 237.00% | -3,785.71% | 218.84% | 74.85% | 94.97% |
| תשואה על הנכסים | -4.29% | -2.64% | -5.80% | 4.91% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.05% | -6.55% | -27.90% | 19.38% | 17.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.46% | 0.11% | -11.58% | 18.47% | 19.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.06% | 0.09% | -3.38% | 10.00% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.29% | -2.64% | -5.80% | 4.91% | 4.34% |
| תשואת רווחים | -3.14% | -3.36% | -30.34% | 22.52% | 22.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.79 | 2.04 | 2.15 | 1.06 |
| מחזור זכאים | 13.53 | 11.09 | 9.67 | 9.14 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 73.59 | 11.27 | 9.35 | 27.68 | 11.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 84.38 | 71.14 | 93.41 | 110.93 | 39.92 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.50 | 1.63 | 1.84 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 3.78 | 4.99 | 5.89 | 4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.32 | 203.21 | 179.93 | 143.12 | 313.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.34 | 203.76 | 178.65 | 169.86 | 343.35 |
| ימי מלאי | 4.96 | 32.38 | 39.02 | 13.19 | 32.35 |
| ימי אשראי מספקים | 26.98 | 32.92 | 37.74 | 39.93 | 62.05 |
| מחזור תפעולי | 218.30 | 236.14 | 217.67 | 183.05 | 375.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.18 | -0.10 | 0.11 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.46% | -8.36% | -26.94% | 18.24% | -6.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.74 | -29.80 | -3.30 | 4.44 | 4.37 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.52 | 0.12 | 0.12 | 0.20 |
| מכפיל הון | 2.04 | 1.95 | 0.92 | 0.86 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.61 | -11.96 | -3.71 | 5.48 | -16.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.60 | -11.96 | -3.71 | 5.48 | -16.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.53 | 0.02 | 0.14 | -2.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 1.95 | 0.92 | 0.86 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 176.89 | 327.41 | -32.08 | 6.26 | 11.64 |
| שווי חברה | 775.51M | 453.14M | 270.80M | 219.32M | 211.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 176.89 | 327.41 | -32.08 | 6.26 | 11.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 0.76 | 0.43 | 0.29 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.43 | -17.53 | -13.65 | 13.31 | -52.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.43 | -17.53 | -13.65 | 13.31 | -52.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.13 | -0.11 | 0.23 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.57 | 0.64 | 0.78 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 1.09 | 1.03 | 1.07 | 0.80 | 0.93 |
| נטל ריבית | -5.60 | -37.86 | 2.19 | 0.75 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 2.49 | 0.95 | 0.81 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-HKD