Momentum Financial Holdings Limited (1152) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.85M | -19.84M | 16.48M | -4.05M | -27.13M |
| רווח נקי | -10.39M | -20.90M | 20.35M | 16.42M | 20.90M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 1.11M | 1.16M | 883.00K | 1.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.63M | -39.74M | -22.72M | -18.97M | -68.04M |
| יתרת לקוחות | -32.36M | 22.07M | -62.88M | 38.48M | -142.00K |
| מלאי | 13.32M | -38.44M | 1.11M | -24.68M | -2.31M |
| יתרת ספקים | -18.58M | -23.37M | 48.96M | -42.89M | -65.59M |
| הון חוזר אחר | 0 | 565.00K | -9.91M | 10.13M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.18M | 39.69M | 17.70M | -2.38M | 18.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00K | 8.00K | 17.00K | 15.00K | 581.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | 8.00K | 17.00K | 15.00K | -956.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.70M | -805.00K | 1.42M | 10.99M | 24.23M |
| פירעון חוב | 25.55M | 1.12M | 3.06M | 11.41M | 24.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -847.00K | -1.93M | -1.64M | -418.00K | -23.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.61M | 3.57M | 24.34M | 8.19M | 7.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.04M | -127.00K | -1.77M | -5.97M | -2.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.00K | -20.76M | 16.15M | 991.00K | -4.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.57M | 24.34M | 8.19M | 7.20M | 11.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.61M | 3.57M | 24.34M | 8.19M | 7.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.85M | -19.84M | 16.48M | -4.05M | -27.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.72M | -19.84M | 16.48M | -4.05M | -27.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD