Milan Station Holdings Limited (1150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 3.95 | 4.94 | 5.12 | 5.77 |
| יחס מהיר | 3.02 | 3.08 | 3.00 | 2.71 | 3.58 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.31 | 0.58 | 0.52 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.18 | -0.77 | -0.48 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | -0.03 | -0.20 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.70M | 62.91M | 64.66M | 68.12M | 89.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.40 | 0.26 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.53 | 1.44 | 1.39 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | -0.84 | -18.29 | -11.59 | -26.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.64 | -9.29 | -19.64 | -20.75 | -32.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.77 | -2.15 | -0.25 | -0.68 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.22% | 9.53% | 7.43% | 14.57% | 23.48% |
| שיעור EBIT | -10.55% | -12.13% | -28.59% | -15.55% | -18.81% |
| שיעור EBITDA | -7.98% | -7.78% | -26.62% | -8.60% | -10.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.14% | -12.13% | -28.59% | -15.18% | -13.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.36% | 1.33% | -23.57% | -16.28% | -19.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.33% | 1.20% | -23.57% | -16.16% | -19.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.33% | 1.20% | -23.57% | -16.16% | -19.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.63% | 89.96% | 100.00% | 99.29% | 102.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.90% | -10.95% | 82.43% | 107.24% | 140.70% |
| תשואה על הנכסים | 9.45% | 1.33% | -25.42% | -23.67% | -32.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.37% | 2.04% | -36.49% | -32.88% | -40.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | -17.58% | -37.96% | -26.70% | -26.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.24% | -13.33% | -35.03% | -24.63% | -24.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.45% | 1.33% | -25.42% | -23.67% | -32.62% |
| תשואת רווחים | 14.21% | 0.84% | -14.73% | -19.79% | -30.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 112.64 | 12.22 | 51.26 | 93.61 | 8.89 |
| מחזור זכאים | 52.07 | 189.21 | 52.06 | 101.50 | 381.42 |
| מחזור מלאי | 5.35 | 5.03 | 2.74 | 3.10 | 4.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.77 | 15.45 | 21.63 | 11.50 | 11.54 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.12 | 1.08 | 1.46 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.64 | 1.42 | 1.94 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.41 | 100.50 | 133.20 | 117.94 | 131.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.24 | 29.86 | 7.12 | 3.90 | 41.07 |
| ימי מלאי | 68.18 | 72.57 | 133.09 | 117.64 | 90.99 |
| ימי אשראי מספקים | 7.01 | 1.93 | 7.01 | 3.60 | 0.96 |
| מחזור תפעולי | 71.42 | 102.43 | 140.21 | 121.54 | 132.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | -0.59 | 1.46 | 1.40 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 0.63 | -2.16 | -2.49 | -23.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 0.63 | -2.16 | -2.49 | -23.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | -0.03 | -0.20 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.21% | -0.60% | -0.43% | -4.01% | -10.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.04 | 120.00 | -6.79 | -5.05 | -3.26 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 1.42 | 1.60 | 0.82 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.03 | 2.43 | 2.48 | 1.66 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 82.50 | -167.83 | -232.11 | -24.94 | -9.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.88 | 99.64 | -339.57 | -34.93 | -10.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.14 | 0.50 | 0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 2.43 | 2.48 | 1.66 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | -9.11 | -20.37 | -6.26 | -10.18 | -5.91 |
| שווי חברה | 90.48M | 198.53M | 186.49M | 151.04M | 147.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.11 | -20.37 | -6.26 | -10.18 | -5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 1.58 | 1.67 | 0.88 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 102.35 | -187.65 | -241.87 | -26.73 | -9.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.83 | 111.41 | -353.86 | -37.44 | -9.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.10 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.79 | -0.11 | 0.82 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.10 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 1.19 | 0.02 | 0.14 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-HKD