Milan Station Holdings Limited (1150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78M | -527.00K | -4.03M | -14.81M | -17.14M |
| רווח נקי | 1.50M | -26.36M | -27.88M | -44.85M | 22.30M |
| פחת והפחתות | 5.45M | 9.99M | 11.99M | 18.99M | 19.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.06M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.14M | 16.86M | 1.08M | -21.99M | -38.93M |
| יתרת לקוחות | -3.35M | 1.46M | 6.66M | -10.84M | -2.26M |
| מלאי | 15.22M | 9.74M | -5.79M | 1.46M | -11.94M |
| יתרת ספקים | -2.45M | 3.09M | 1.05M | 5.28M | -12.77M |
| הון חוזר אחר | 2.72M | 2.56M | -850.00K | -17.89M | -11.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.31M | -2.36M | 10.78M | 26.98M | -19.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.84M | -226.00K | -1.58M | 1.66M | -5.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.84M | -244.00K | -1.62M | -629.00K | -8.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.27M | 2.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00K | -226.00K | 37.00K | 11.00K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.78M | 2.96M | -2.51M | 3.07M | -16.17M |
| פירעון חוב | 11.50M | -9.30M | 8.00M | -14.65M | -15.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.74M | 0 | 19.11M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.72M | -1.48M | -10.51M | -1.39M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.06M | 11.25M | 10.34M | 18.48M | 28.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.91M | 46.00K | -16.00K | 7.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.19M | 912.00K | -8.14M | -10.07M | -39.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.25M | 10.34M | 18.48M | 28.55M | 67.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.06M | 11.25M | 10.34M | 18.48M | 28.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | -771.00K | -5.65M | -15.44M | -25.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78M | -1.87M | -4.03M | -14.81M | -17.14M |
| הוצאות הוניות | -2.84M | -244.00K | -1.62M | -629.00K | -8.63M |
הנתונים מוצגים ב-HKD