E&P Global Holdings Limited (1142) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.09 | 0.03 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.28 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.66 | -4.81 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -285.50M | -285.50M | -3.44B | -3.90B | -3.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 2.20 | 1.78 | 1.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | -1.67 | -2.25 | -2.02 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 2.49 | 1.80 | 1.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 2.58 | -0.12 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | -0.76 | -1.26 | -1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -14.09 | 0.05 | -3.35 | 0.03 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.09 | -0.09 | -0.57 | -1.10 | 53.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.11 | 36.07 | 70.05 | 56.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.02 | 22.50 | 26.70 | 25.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -18.20 | -10.50 | 32.18 | 5.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.47% | 2.47% | 1.26% | 1.15% | 1.07% |
| שיעור EBIT | -208.53% | -1.26% | -63.33% | 17.87% | 46.88% |
| שיעור EBITDA | -207.96% | -0.69% | -63.05% | 18.05% | 62.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.25% | -1.26% | -2.22% | -1.67% | 46.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.94% | -4.94% | -67.22% | 16.35% | 46.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.37% | -2.37% | -67.23% | 16.08% | 47.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.57% | -3.57% | -67.29% | 15.89% | 45.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.94% | 47.94% | 100.01% | 98.38% | 104.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 395.86% | 390.76% | 3,026.53% | -978.11% | 98.85% |
| תשואה על הנכסים | -1.11% | -1.11% | -22.29% | 4.94% | 26.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.28% | -1.37% | 16.95% | -6.23% | -30.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.60% | -0.61% | -0.79% | 0.71% | -31.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.43% | -0.44% | -0.75% | -0.51% | 26.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.11% | -1.11% | -22.29% | 4.94% | 26.91% |
| תשואת רווחים | -34.32% | -1.98% | -365.97% | 193.99% | 843.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.93 | 31.93 | 103.59 | 86.22 | 172.91 |
| מחזור זכאים | 54.00 | 54.00 | 61.27 | 61.00 | 127.38 |
| מחזור מלאי | 77.60 | 77.60 | 96,652.00 | 365.23 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.55 | 59.55 | 0.34 | 0.31 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.33 | 0.31 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -148.23 | -16.12 | -0.26 | -0.18 | -0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.37 | 9.37 | -2.43 | -0.75 | -0.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.43 | 11.43 | 3.52 | 4.23 | 2.11 |
| ימי מלאי | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.76 | 6.76 | 5.96 | 5.98 | 2.87 |
| מחזור תפעולי | 16.13 | 16.13 | 3.53 | 5.23 | 2.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.32 | 1.60 | -38.24 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.05 | -3.14 | -1.66 | 0.03 | 4.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.05 | -3.14 | -1.66 | 0.03 | 4.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.11 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.93% | -1.57% | -7.67% | -13.19% | 13.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.91 | -51.50 | -0.27 | 0.52 | 0.12 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 1.20 | 0.18 | 0.08 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.69 | -0.05 | -0.03 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.43 | -63.64 | -13.05 | -7.58 | 7.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.98 | -83.88 | -20.90 | 290.03 | 5.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.52 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.69 | -0.05 | -0.03 | -0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -0.19 | -191.15 | -10.79 | 32.64 | 5.21 |
| שווי חברה | 273.88M | 926.68M | 3.33B | 3.92B | 3.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.19 | -191.15 | -10.79 | 32.64 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 1.32 | 6.81 | 5.89 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.29 | -70.33 | -483.29 | -538.95 | 423.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.28 | -92.71 | -774.26 | 20,610.74 | 336.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.14 | -13.64 | -12.07 | -12.79 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.15 | -13.39 | -11.82 | -12.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.09 | 3.38 | 4.58 | 7.93 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -2.27 | 0.74 | 3.79 |
| נטל מס | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.98 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.02 | 3.91 | 1.06 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD