דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

E&P Global Holdings Limited (1142) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.00M-4.30M190.00K11.08M-6.05M
רווח נקי-34.56M-329.01M106.90M528.93M-348.02M
פחת והפחתות4.00M1.37M1.20M177.07M226.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-7.73M-836.00K11.01M14.70M6.96M
יתרת לקוחות-14.88M2.72M13.07M8.18M69.00K
מלאי-9.34M1.72M-1.83M-8.62M-230.00K
יתרת ספקים0-2.01M1.70M8.62M230.00K
הון חוזר אחר16.48M-5.27M-1.92M6.52M6.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן28.30M324.18M-118.92M-709.61M108.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.87M-2.50M-7.36M-32.99M-80.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.18M-2.59M-7.46M-2.27M-4.57M
רכישות, נטו000127.00K-4.16M
רכישת השקעות000-31.02M-118.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00030.89M122.76M
פעילויות השקעה אחרות311.00K92.00K98.00K-30.72M4.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון19.39M9.94M2.71M24.72M6.08M
פירעון חוב24.03M10.72M3.68M24.72M7.11M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.63M-776.00K-978.00K-14.47M-1.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.16M2.44M228.00K5.35M3.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.82M-927.00K-659.00K-520.00K958.00K
שינוי נטו במזומנים2.71M2.22M-5.12M2.30M907.00K
מזומנים בתחילת התקופה2.44M228.00K5.35M3.05M2.15M
מזומנים בסוף התקופה5.16M2.44M228.00K5.35M3.05M
תזרים מזומנים חופשי-13.18M-6.89M-7.27M8.82M-10.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.00M-4.30M190.00K11.08M-6.05M
הוצאות הוניות-3.18M-2.59M-7.46M-2.27M-4.57M

הנתונים מוצגים ב-HKD

E&P Global Holdings Limited - תזרים מזומנים