Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited (1132) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.38 | 0.59 | 0.49 | 0.55 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.30 | 0.58 | 0.47 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.10 | 0.37 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.33 | -0.20 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.49 | 0.25 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.49 | 1.40 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.75M | -134.96M | -735.87M | -1.70B | -1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.49 | 0.68 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.33 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.36 | 1.81 | 2.34 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 8.18 | -1.86 | 1.02 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.66 | 3.81 | -3.49 | -1.16 | 0.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 1.66 | 3.74 | 2.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.20 | -0.57 | -5.47 | 5.42 | 5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.11% | 66.46% | 65.95% | 64.81% | 64.52% |
| שיעור EBIT | -16.79% | 8.44% | -18.35% | 0.08% | -1.30% |
| שיעור EBITDA | 1.89% | 22.40% | -10.84% | 19.22% | 21.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.59% | 8.44% | -16.26% | -5.70% | 2.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.44% | 4.11% | -21.54% | -10.62% | -6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.77% | 8.37% | -33.05% | -11.30% | -6.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.77% | 8.37% | -22.89% | -5.82% | -6.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.46% | 203.70% | 153.40% | 106.45% | 98.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.56% | 48.71% | 132.48% | 186.40% | -250.73% |
| תשואה על הנכסים | -7.96% | 3.23% | -11.46% | -2.64% | -1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.79% | 4.38% | -20.74% | -6.18% | -3.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.16% | 3.76% | -6.79% | -1.59% | 0.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.82% | -0.13% | -6.36% | -1.47% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.74% | 6.97% | -21.82% | -4.09% | -1.90% |
| תשואת רווחים | -86.30% | 30.51% | -237.49% | -76.88% | -20.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.95 | 62.14 | 43.75 | 43.09 | 37.37 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 3.47 | 4.04 | 3.82 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 15.05 | 12.91 | 76.66 | 41.73 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.42 | 0.83 | 0.43 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.12 | -22.98 | -3.40 | -2.32 | -1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.96 | -70.95 | -77.24 | -78.21 | 48.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.70 | 5.87 | 8.34 | 8.47 | 9.77 |
| ימי מלאי | 24.26 | 28.26 | 4.76 | 8.75 | 147.93 |
| ימי אשראי מספקים | 90.92 | 105.09 | 90.34 | 95.43 | 109.01 |
| מחזור תפעולי | 32.96 | 34.14 | 13.10 | 17.22 | 157.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.84 | 0.40 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.58 | 18.85 | 6.33 | 1.68 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.58 | 18.85 | 6.33 | 1.68 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.66 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 67.16% | 58.56% | 74.72% | 50.11% | 12.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.16 | 3.28 | -0.42 | -1.30 | -4.85 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.49 | 1.71 | 1.34 | 2.00 | 7.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.62 | 1.13 | 0.81 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 0.65 | -6.75 | 6.19 | 6.69 |
| שווי חברה | 53.27M | 98.09M | 537.41M | 951.30M | 987.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.74 | 0.65 | -6.75 | 6.19 | 6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.15 | 0.73 | 1.19 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.51 | 0.91 | 7.04 | 16.14 | 34.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.86 | 5.93 | 6.53 | 9.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 1.04 | -0.06 | -0.09 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | 0.02 | -0.09 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 2.04 | 1.53 | 1.06 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.49 | 1.17 | -141.54 | 5.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.61 | 0.66 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.82 | 2.03 | -0.39 | -1.61 | -2.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD