דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited (1132) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת114.26M90.66M145.74M105.89M86.08M
רווח נקי56.38M-232.76M-90.40M-46.69M-331.36M
פחת והפחתות94.01M176.87M188.52M156.59M166.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-43.04M-7.72M30.61M-19.85M58.43M
יתרת לקוחות6.68M27.10M366.00K-3.93M-1.37M
מלאי390.00K3.28M-2.56M-28.43M-30.70M
יתרת ספקים1.20M0-817.00K-9.83M30.64M
הון חוזר אחר-51.31M-38.11M33.63M22.34M59.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.92M154.27M17.00M15.82M192.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה275.82M315.42M-115.12M164.06M-107.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.21M-8.57M-86.81M-77.28M-124.97M
רכישות, נטו282.04M294.24M0-18.54M312.00K
רכישת השקעות000-18.54M-884.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00400.00K43.01M17.85M
פעילויות השקעה אחרות029.75M-28.71M235.40M17.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-269.29M-394.58M-190.71M-675.26M-268.06M
פירעון חוב-179.40M-264.21M-74.19M-547.93M-155.48M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-89.89M-130.37M-116.52M-127.33M-112.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה258.62M133.57M124.77M283.55M695.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.25M-2.71M1.31M-6.50M-504.00K
שינוי נטו במזומנים125.05M8.80M-158.78M-411.82M-290.18M
מזומנים בתחילת התקופה133.57M124.77M283.55M695.37M985.55M
מזומנים בסוף התקופה258.62M133.57M124.77M283.55M695.37M
תזרים מזומנים חופשי108.20M76.34M58.93M28.61M-38.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת114.26M90.66M145.74M105.89M86.08M
הוצאות הוניות-6.06M-14.32M-86.81M-77.28M-124.97M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited - תזרים מזומנים