China Water Industry Group Limited (1129) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 1.26 | 1.17 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 1.19 | 1.12 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.12 | -0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -167.03M | -167.03M | -254.04M | -476.74M | -193.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.87 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.29 | 0.23 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.12 | 2.91 | 2.98 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.02 | -0.37 | 0.04 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.15 | -2.15 | -2.16 | -2.86 | 0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.50 | 2.71 | 0.46 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 1.22 | 0.30 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 136.67 | 38.44 | -9.79 | 30.73 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.00% | -9.00% | 16.24% | 25.10% | 29.33% |
| שיעור EBIT | -49.02% | -44.07% | -46.82% | -20.71% | 5.50% |
| שיעור EBITDA | 1.94% | 6.88% | -14.95% | 3.77% | 21.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.07% | -44.07% | -21.58% | -17.98% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -131.10% | -131.10% | -56.81% | -27.01% | -0.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -118.04% | -118.04% | -60.06% | -33.18% | -7.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -128.63% | -128.51% | -62.24% | -29.11% | -2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.04% | 90.04% | 105.72% | 122.83% | 19,141.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 297.49% | 297.49% | 263.19% | 150.19% | -1.48% |
| תשואה על הנכסים | -13.69% | -13.69% | -13.90% | -7.22% | -2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.69% | -42.67% | -40.48% | -21.56% | -6.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.64% | -10.64% | -7.64% | -5.74% | 1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.51% | -6.51% | -6.04% | -4.81% | 1.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.59% | -15.59% | -15.90% | -9.33% | -3.36% |
| תשואת רווחים | -267.26% | -161.23% | -26.39% | -6.32% | -3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.27 | 0.27 | 0.60 | 0.84 | 1.20 |
| מחזור זכאים | 0.65 | 1.83 | 3.13 | 2.67 | 1.77 |
| מחזור מלאי | 5.31 | 5.31 | 7.81 | 9.81 | 12.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.69 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 3.52 | 2.75 | 2.92 | 4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 872.14 | 1,231.87 | 539.50 | 334.23 | 124.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,362.29 | 1,362.29 | 609.49 | 433.76 | 302.99 |
| ימי מלאי | 68.79 | 68.79 | 46.76 | 37.20 | 28.41 |
| ימי אשראי מספקים | 558.94 | 199.21 | 116.75 | 136.73 | 206.67 |
| מחזור תפעולי | 1,431.08 | 1,431.08 | 656.25 | 470.96 | 331.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.61 | -24.15 | -5.80 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 2.59 | 0.04 | 0.15 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.93 | 2.59 | 0.04 | 0.15 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.57% | 6.75% | -6.76% | -4.46% | -1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.36 | -0.61 | -3.79 | -15.82 | -33.00 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.73 | 2.28 | 5.25 | 2.41 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.26 | 1.53 | 3.41 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.37 | 14.82 | -14.79 | -22.43 | -58.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 9.10 | 357.10 | 130.13 | 9.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.13 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.26 | 1.53 | 3.41 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 159.43 | 49.08 | -25.01 | 170.03 | 13.34 |
| שווי חברה | 721.89M | 790.04M | 2.01B | 4.70B | 3.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 159.43 | 49.08 | -25.01 | 170.03 | 13.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 3.38 | 3.74 | 6.41 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.63 | 68.37 | -24.29 | -27.38 | -69.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.00 | 42.01 | 586.78 | 158.84 | 11.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 1.09 | 0.27 | 0.31 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 1.02 | 1.11 | 0.28 | 0.39 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -0.08 | -62.77 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.40 | 0.19 | 0.26 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.48 | -0.11 | -0.08 | -0.04 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.23 | 191.41 |
| נטל ריבית | 2.67 | 2.97 | 1.21 | 1.30 | -0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.38 | 0.28 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.07 | -0.01 | -0.15 | -3.34 |
הנתונים מוצגים ב-HKD