China Water Industry Group Limited (1129) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81M | 3.42M | 29.59M | 297.56M | 171.58M |
| רווח נקי | -276.02M | -304.85M | -198.20M | -89.20M | -44.02M |
| פחת והפחתות | 119.15M | 171.10M | 179.64M | 198.11M | 177.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.69M | -19.07M | -81.64M | -39.97M | -98.01M |
| יתרת לקוחות | 36.47M | -52.11M | -89.41M | -58.81M | -158.09M |
| מלאי | 8.26M | -8.93M | 10.16M | 195.06M | -139.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 42.49M | -35.59M | 11.70M | 151.90M |
| הון חוזר אחר | -19.03M | -523.00K | 33.19M | -187.91M | 47.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.99M | 156.24M | 129.79M | 228.61M | 184.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.38M | 98.96M | -228.84M | -489.67M | -69.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.57M | -26.77M | -201.26M | -348.14M | -274.62M |
| רכישות, נטו | 3.70M | 176.75M | -34.81M | -130.16M | 23.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.22M | -18.64M | -3.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.50M | 960.00K | 19.43M | 4.44M | 258.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 746.00K | -51.98M | -9.97M | 2.83M | -73.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.27M | -212.85M | 151.43M | 98.55M | -270.88M |
| פירעון חוב | -56.48M | -53.52M | 150.53M | 136.05M | -54.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 103.82M | 0 | 0 | 247.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -75.60M | -159.32M | 905.00K | -284.93M | -216.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.17M | 21.59M | 132.82M | 184.45M | 291.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10M | -764.00K | -3.82M | -13.34M | -20.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.99M | -111.23M | -51.63M | -106.91M | -141.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.16M | 132.82M | 184.45M | 291.36M | 437.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.17M | 21.59M | 132.82M | 184.45M | 291.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.56M | -82.60M | -171.67M | -50.59M | -103.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81M | 3.42M | 29.59M | 297.56M | 219.66M |
| הוצאות הוניות | -7.25M | -86.02M | -201.26M | -348.14M | -274.62M |
הנתונים מוצגים ב-HKD