Lion Rock Group (1127) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 2.73 | 2.35 | 2.07 | 1.86 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.11 | 1.79 | 1.61 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.99 | 0.71 | 0.85 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 0.37 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.96 | 0.56 | 0.53 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.58 | 6.29 | 2.40 | 1.47 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 845.78M | 847.98M | 803.37M | 824.93M | 738.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.63 | 1.71 | 1.99 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 6.31 | 3.71 | 2.55 | 1.35 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.99 | 16.06 | 12.03 | 7.79 | 17.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.40 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.30 | 0.43 | 0.70 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.85 | -0.37 | -0.53 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.25% | 33.27% | 33.36% | 33.26% | 33.31% |
| שיעור EBIT | 9.28% | 9.15% | 12.75% | 13.15% | 14.39% |
| שיעור EBITDA | 18.43% | 18.34% | 20.41% | 21.60% | 22.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.28% | 9.15% | 11.43% | 11.07% | 12.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.51% | 10.96% | 11.81% | 11.75% | 13.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.63% | 7.80% | 8.03% | 7.23% | 8.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.47% | 8.82% | 9.50% | 9.39% | 11.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.60% | 71.14% | 68.03% | 61.51% | 63.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.36% | 119.71% | 103.35% | 106.14% | 112.62% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 6.98% | 8.28% | 6.41% | 7.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.53% | 11.40% | 14.19% | 12.75% | 16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.11% | 10.55% | 16.17% | 14.42% | 17.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.72% | 8.14% | 11.79% | 9.72% | 11.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.21% | 8.78% | 10.38% | 7.81% | 9.66% |
| תשואת רווחים | 20.92% | 17.88% | 22.33% | 22.70% | 32.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 4.32 | 4.13 | 4.22 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 12.34 | 11.73 | 11.82 | 9.64 | 11.33 |
| מחזור מלאי | 4.86 | 4.35 | 4.55 | 3.97 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.49 | 5.34 | 7.16 | 6.19 | 7.09 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.90 | 1.03 | 0.89 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.43 | 2.75 | 2.75 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.87 | 137.28 | 137.72 | 140.47 | 148.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.39 | 84.40 | 88.41 | 86.45 | 85.10 |
| ימי מלאי | 75.06 | 83.99 | 80.17 | 91.87 | 95.68 |
| ימי אשראי מספקים | 29.58 | 31.11 | 30.87 | 37.85 | 32.22 |
| מחזור תפעולי | 181.45 | 168.39 | 168.59 | 178.32 | 180.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.76 | 0.52 | 0.65 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.66 | 0.29 | 0.37 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.23 | 0.29 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.87 | 0.56 | 0.56 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.89 | 3.35 | 1.47 | 1.57 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.66 | 7.77 | 2.26 | 2.27 | 2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 2.70 | 1.31 | 1.00 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.45% | 47.79% | 22.81% | 33.26% | 40.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.76 | 5.52 | 4.48 | 4.40 | 3.10 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.30 | 2.09 | 4.38 | 3.01 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 1.82 | 2.44 | 1.68 | 1.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.40 | 0.28 | -0.26 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 1.29 | 1.52 | 1.39 | 0.94 | 0.83 |
| שווי חברה | 594.32M | 672.49M | 759.04M | 521.66M | 462.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.29 | 1.52 | 1.39 | 0.94 | 0.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.50 | 1.34 | 3.47 | 1.92 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.17 | 1.93 | 1.08 | 0.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.77 | 1.78 | 1.62 | 1.73 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 2.17 | 2.17 | 2.01 | 1.96 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.26 | 3.16 | 3.56 | 3.45 | 3.37 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.30 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.62 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.20 | 0.93 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 3.07 | 1.25 | 2.62 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-HKD