Lion Rock Group (1127) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.73M | 393.41M | 484.66M | 512.51M | 105.90M |
| רווח נקי | 187.67M | 315.18M | 185.25M | 347.52M | 177.13M |
| פחת והפחתות | 221.18M | 204.14M | 216.04M | 196.73M | 72.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.07M | 4.89M | 4.80M | 4.82M |
| שינוי בהון החוזר | 131.35M | -63.45M | -18.17M | 29.14M | -104.91M |
| יתרת לקוחות | 123.90M | -68.56M | -14.11M | 289.38M | -107.19M |
| מלאי | 35.83M | 29.00M | 2.38M | -23.47M | -58.09M |
| יתרת ספקים | -25.61M | -24.48M | -1.80M | -234.30M | 54.05M |
| הון חוזר אחר | -2.77M | 590.00K | -4.64M | -2.48M | 6.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.54M | -65.54M | 96.66M | -65.67M | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.39M | -155.39M | -173.77M | -176.99M | -126.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.37M | -36.56M | -78.87M | -238.71M | -49.94M |
| רכישות, נטו | -7.03M | -4.15M | -117.00K | -12.30M | -17.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.88M | -95.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.90M | 95.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -118.83M | -94.78M | 78.00M | -58.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -275.53M | -500.90M | -286.18M | -7.94M | -44.66M |
| פירעון חוב | -116.10M | -166.20M | -107.79M | 88.38M | 38.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -157.10M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.64M | -93.76M | -96.25M | -66.64M | -59.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.79M | -83.84M | -82.13M | -29.68M | -23.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 590.33M | 500.49M | 780.09M | 770.22M | 431.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.82M | -16.72M | -14.84M | 10.72M | -5.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 89.63M | -279.61M | 9.88M | 338.30M | -70.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 500.70M | 780.09M | 770.22M | 431.92M | 502.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 590.33M | 500.49M | 780.09M | 770.22M | 431.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 501.62M | 219.05M | 271.39M | 273.80M | 55.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.73M | 393.41M | 484.66M | 512.51M | 105.90M |
| הוצאות הוניות | -74.11M | -174.36M | -213.27M | -238.71M | -49.94M |
הנתונים מוצגים ב-HKD