ניתוח באמצעות AI של Dream International (1126)
Dream International (1126)
- דירוג:
- 82תשואת יתר
- מחיר יעד:
- HK$6.00(▼13.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, במיוחד מאזן שמרני מאוד, ומשווי אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית על ידי מומנטום חלש יותר לאחרונה בתזרים המזומנים ושחיקת מרווחים בשנת 2025, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Dream International (1126)
- שווי שוק
- HK$3.63B
- תשואת דיבידנד
- 8.57%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 486.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.2
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- 9.74%
- צמיחת רווח למניה
- -22.82%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 32,668
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דרים אינטרנשיונל מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ואספקה של צעצועים ומוצרים נלווים לבעלי מותגים וקמעונאים מצדדים שלישיים במסגרת הסדרי OEM/ODM. ההכנסות נובעות מ-(1) ייצור המוני ומשלוח של מוצרים מוגמרים, שבו החברה מרוויחה מרווח בין עלויות הייצור שלה (חומרים, עבודה, הוצאות מפעל עקיפות, והפחתת עלויות כלי ייצור) לבין מחיר המכירה המוסכם; וכן (2) עבודות פיתוח מוצרים והנדסה המשולבות בתוכניות של לקוחות, אשר בדרך כלל מתומחרות דרך תמחור הזמנות הייצור, ובמקרים הרלוונטיים, דרך חיובים עבור כלי ייצור ותבניות הקשורים להשקת מוצרים חדשים בשוק. הרווחים מושפעים מהיקפי ההזמנות מלקוחות גדולים, מתמהיל של מוצרים בעלי ערך גבוה יותר, מיעילות הייצור וניצול הקיבולת, משינויים בעלויות חומרי הגלם והעבודה, ומהשפעות שערי חליפין על מכירות ליצוא. פרטים ספציפיים לגבי ריכוז לקוחות, פיצול בין מגזרים, או שותפויות בשמן אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דרים אינטרנשיונל מציגה בסך הכול פרופיל פיננסי איכותי: רווחיות חזקה ביחס למכירות, מאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד, ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. מנגד, הקיזוזים העיקריים הם ירידה ברורה ברמת המרווחים ב-2025 ומומנטום חלש יותר בתזרים המזומנים בשנתיים האחרונות בהשוואה ל-2023, אשר מצריכים מעקב בהיבטי עמידות הרווחים והמרת הרווח למזומן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1126
9992
1086
0635
0869
0180מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026