Lai Fung Holdings (1125) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.90 | 2.33 | 1.69 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.36 | 0.99 | 0.74 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.16 | 0.42 | 0.39 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.07 | 0.64 | 0.54 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.83B | -10.24B | -10.08B | -10.50B | -9.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.43 | 0.42 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.38 | 2.31 | 2.36 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.03 | 0.29 | -0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.15 | 0.48 | 1.55 | 0.33 | 1.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 49.89 | 31.62 | 17.95 | 10.82 | 5.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.98 | 32.57 | 31.32 | 33.45 | 36.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 82.58 | 27.29 | 9.57 | 37.88 | 11.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.41% | 29.57% | 40.59% | 50.10% | 51.55% |
| שיעור EBIT | 1.58% | 16.46% | 36.29% | 4.00% | 24.85% |
| שיעור EBITDA | 6.92% | 24.39% | 41.90% | 13.08% | 34.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.86% | 17.95% | 39.66% | 9.19% | 26.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.19% | -21.23% | 10.74% | -23.93% | 11.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.87% | -30.30% | -12.21% | -32.47% | -11.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.04% | -34.78% | -15.85% | -38.29% | -11.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.40% | 142.69% | -113.66% | 135.68% | -102.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -641.36% | -118.32% | 27.08% | -260.36% | 41.01% |
| תשואה על הנכסים | -2.01% | -1.47% | -0.94% | -1.94% | -0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.81% | -3.49% | -2.17% | -4.58% | -1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.31% | 1.13% | 3.34% | 0.64% | 2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.26% | 0.93% | -4.82% | 0.61% | -2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.01% | -1.49% | -0.96% | -1.97% | -0.85% |
| תשואת רווחים | -283.68% | -129.29% | -49.00% | -59.87% | -12.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.58 | 2.91 | 3.45 | 2.93 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.22 | 7.67 | 3.28 | 2.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.27 | 0.40 | 0.22 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.67 | 0.85 | 0.65 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.50 | 1.06 | 0.71 | 0.67 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.51 | 1,406.24 | 976.91 | 1,635.90 | 1,331.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.51 | 125.45 | 105.90 | 124.76 | 95.65 |
| ימי מלאי | 0 | 1,350.75 | 918.60 | 1,622.37 | 1,381.93 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 69.95 | 47.59 | 111.23 | 146.08 |
| מחזור תפעולי | 34.51 | 1,476.19 | 1,024.50 | 1,747.13 | 1,477.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | 0.97 | 1.19 | 1.89 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | 0.88 | 1.04 | 1.67 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.46 | 11.17 | 7.58 | 8.56 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.46 | 11.17 | 7.58 | 8.56 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.23 | 0.18 | 0.35 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.52% | 90.06% | 62.73% | 56.65% | 10.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.35 | -0.77 | -2.04 | -1.67 | -7.93 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.54 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.57 | 1.11 | 1.59 | 1.77 | 9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | 1.01 | 1.38 | 1.56 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 84.51 | 28.25 | 10.16 | 42.02 | 13.85 |
| שווי חברה | 9.14B | 9.54B | 9.34B | 9.90B | 12.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 84.51 | 28.25 | 10.16 | 42.02 | 13.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.85 | 6.89 | 4.26 | 5.50 | 4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -68.97 | 32.66 | 27.25 | 17.89 | 50.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.57 | 29.73 | 23.66 | 15.80 | 29.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.09 | 35.95 | 36.97 | 36.32 | 42.11 |
| הון עצמי למניה | 37.74 | 36.34 | 37.21 | 38.60 | 44.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.64 | 2.48 | -0.60 | 2.02 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 4.18 | 6.62 | 5.44 | 7.60 |
| רווח נקי למניה | -1.79 | -1.27 | -0.81 | -1.77 | -0.86 |
| נטל מס | 1.21 | 1.43 | -1.14 | 1.36 | -1.02 |
| נטל ריבית | -19.79 | -1.29 | 0.30 | -5.99 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.17 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.19 | -1.09 | 1.69 | -1.45 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-HKD