דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lai Fung Holdings (1125) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת320.90M394.71M626.41M407.38M1.65B
רווח נקי-293.95M233.94M-430.93M278.00M-236.15M
פחת והפחתות109.81M123.11M163.56M243.31M267.75M
מס הכנסה נדחה0000-209.72M
תגמול מבוסס מניות0001.08M157.00K
שינוי בהון החוזר84.05M-251.51M457.17M-93.03M1.45B
יתרת לקוחות4.55M5.50M59.32M92.30M-548.14M
מלאי22.65M588.69M402.23M532.69M1.29B
יתרת ספקים58.70M04.79M-718.74M686.76M
הון חוזר אחר-1.84M-845.70M-9.16M721.00K25.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן420.99M289.17M436.61M-21.98M372.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.07M-261.62M798.02M-907.80M-1.19B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-28.74M-52.07M-73.15M-169.15M-262.53M
רכישות, נטו14.95M0-825.31M-1.00M-15.60M
רכישת השקעות00-265.12M-807.68M-980.18M
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.09B807.68M141.00K
פעילויות השקעה אחרות-8.29M-209.55M871.17M-737.65M63.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-281.25M-749.85M-1.77B-118.37M1.09B
פירעון חוב342.27M8.15M-1.05B368.70M885.47M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-623.52M-758.00M-723.69M-487.07M200.35M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.04B1.01B1.65B2.11B2.82B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.80M-17.82M-115.65M-89.74M86.70M
שינוי נטו במזומנים27.39M-634.57M-462.27M-708.52M1.63B
מזומנים בתחילת התקופה1.01B1.65B2.11B2.82B1.19B
מזומנים בסוף התקופה1.04B1.01B1.65B2.11B2.82B
תזרים מזומנים חופשי292.17M342.64M553.26M238.23M1.38B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת320.90M394.71M626.41M407.38M1.65B
הוצאות הוניות-28.74M-52.07M-73.15M-169.15M-262.53M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Lai Fung Holdings - תזרים מזומנים