China-Hongkong Photo Products Holdings Limited (1123) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | 3.03 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.04 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.26 | 1.39 | 1.20 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.47 | 0.51 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 318.64M | 318.64M | 285.12M | 284.85M | 291.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.37 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 24.64 | 24.64 | 20.32 | 36.75 | -3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.52 | 6.52 | 2.39 | 13.80 | 18.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.67 | -1.67 | -2.14 | -1.66 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.97% | 25.97% | 25.55% | 25.32% | 24.63% |
| שיעור EBIT | 1.87% | 1.87% | 0.71% | 3.07% | 4.36% |
| שיעור EBITDA | 7.78% | 7.78% | 6.69% | 8.23% | 9.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.87% | 1.87% | 0.71% | 3.07% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.46% | 1.46% | 0.41% | 2.85% | 4.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.76% | 0.76% | -0.23% | 2.70% | 3.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.73% | 0.73% | -0.21% | 2.80% | 3.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.92% | 51.92% | -55.83% | 94.64% | 91.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.35% | 78.35% | 58.10% | 92.75% | 94.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | 0.85% | -0.26% | 3.16% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.11% | 1.11% | -0.34% | 4.32% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.52% | 2.52% | 0.96% | 4.47% | 6.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 1.21% | -0.45% | 4.19% | 6.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.86% | -0.26% | 3.18% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 5.81% | -1.74% | 17.56% | 26.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.76 | 9.76 | 12.39 | 13.85 | 17.33 |
| מחזור זכאים | 15.52 | 15.52 | 16.00 | 14.91 | 13.89 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 3.77 | 4.29 | 5.01 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.81 | 6.81 | 7.20 | 8.78 | 10.22 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.17 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 2.75 | 2.84 | 3.12 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.80 | 110.80 | 91.71 | 74.76 | 74.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.38 | 37.38 | 29.46 | 26.36 | 21.07 |
| ימי מלאי | 96.93 | 96.93 | 85.06 | 72.88 | 79.35 |
| ימי אשראי מספקים | 23.51 | 23.51 | 22.81 | 24.48 | 26.28 |
| מחזור תפעולי | 134.31 | 134.31 | 114.52 | 99.24 | 100.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.96 | 2.96 | 2.28 | 2.24 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 2.96 | 3.68 | 3.92 | 5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 1.06 | 1.36 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.31% | 19.35% | 38.74% | 40.63% | 40.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.72 | 17.19 | -56.00 | 5.70 | 3.78 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.53 | 5.17 | 2.58 | 2.46 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 3.42 | 1.88 | 1.82 | 1.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.52 | -0.21 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 0.45 | 0.01 | -0.16 | 0.21 | -0.26 |
| שווי חברה | 35.04M | 669.02K | -10.50M | 18.84M | -26.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.45 | 0.01 | -0.16 | 0.21 | -0.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.39 | 0.03 | -0.20 | 0.27 | -0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.02 | -0.15 | 0.20 | -0.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.02 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | -0.56 | 0.95 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.58 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.03 | 5.03 | 17.02 | 3.14 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-HKD