China-Hongkong Photo Products Holdings Limited (1123) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.10M | 70.62M | 93.33M | 77.89M | 16.02M |
| רווח נקי | 7.58M | 4.15M | 29.76M | 44.50M | 21.34M |
| פחת והפחתות | 0 | 59.85M | 56.89M | 57.94M | 59.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.82M | -1.72M | -773.00K | -15.50M | -49.16M |
| יתרת לקוחות | -11.45M | 29.51M | -17.87M | -9.89M | -1.35M |
| מלאי | -22.77M | -9.54M | 11.30M | -22.33M | -42.22M |
| יתרת ספקים | 1.04M | 0 | -3.34M | -1.76M | 6.87M |
| הון חוזר אחר | -16.64M | -21.70M | 9.13M | 18.48M | -12.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.35M | 8.34M | 7.46M | -9.05M | -15.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.22M | -17.81M | -44.55M | -12.10M | 19.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -17.40M | -23.83M | -15.06M | -9.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 572.00K | 239.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -3.84M | -24.93M | 0 | -27.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.22M | 3.42M | 4.21M | 2.40M | 28.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.18M | -62.24M | -63.32M | -57.11M | -62.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -43.09M | -42.75M | -47.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.85M | -17.78M | -11.85M | -11.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.18M | -50.38M | -2.46M | -2.51M | -2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.32M | 210.04M | 219.35M | 235.92M | 229.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.58M | 129.00K | -2.03M | -2.00M | 859.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.72M | -9.31M | -16.57M | 6.69M | -26.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.04M | 219.35M | 235.92M | 229.23M | 255.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.32M | 210.04M | 219.35M | 235.92M | 229.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.23M | 51.44M | 68.86M | 62.83M | 6.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.10M | 70.62M | 93.33M | 77.89M | 16.02M |
| הוצאות הוניות | -12.87M | -19.18M | -23.83M | -15.06M | -9.29M |
הנתונים מוצגים ב-HKD