Qingling Motors Co (1122) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.57 | 2.11 | 2.42 | 2.72 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.22 | 1.63 | 1.83 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.40 | 0.26 | 0.46 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.17 | 0.04 | -0.16 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.74B | 4.75B | 2.95B | 3.13B | 4.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.44 | 1.39 | 1.35 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -50.06 | -50.63 | -116.59 | -0.10 | -63.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -67.21 | -96.30 | -105.51 | -140.40 | -88.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | -0.58 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.34 | 10.77 | 2.76 | -14.80 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.29% | 8.99% | 6.57% | 6.21% | 3.55% |
| שיעור EBIT | -6.82% | -5.85% | -8.05% | -1.27% | -12.91% |
| שיעור EBITDA | -4.66% | -2.53% | -5.88% | 1.86% | -10.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.82% | -5.85% | -5.60% | -6.56% | -12.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.46% | 0.11% | -0.85% | -1.31% | -1.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.02% | -0.60% | -1.34% | -1.51% | -0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.88% | -0.44% | -1.16% | -1.26% | -0.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.65% | -560.03% | 156.47% | 114.85% | 36.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.40% | -1.84% | 15.25% | 20.03% | 9.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.75% | -0.25% | -0.54% | -0.54% | -0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.12% | -0.36% | -0.75% | -0.73% | -0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.68% | -3.40% | -3.07% | -3.04% | -5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.67% | 13.88% | -3.06% | -3.19% | -0.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.76% | -0.25% | -0.55% | -0.55% | -0.14% |
| תשואת רווחים | -10.81% | -1.28% | -4.54% | -4.73% | -0.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.79 | 1.85 | 3.32 | 3.40 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 1.22 | 1.65 | 1.81 | 2.29 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 3.75 | 3.02 | 2.56 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 3.36 | 3.24 | 2.84 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 1.13 | 1.35 | 0.96 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.85 | 73.73 | 29.44 | 90.73 | 90.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 204.23 | 197.70 | 109.94 | 107.28 | 108.18 |
| ימי מלאי | 121.66 | 97.35 | 120.93 | 142.66 | 165.30 |
| ימי אשראי מספקים | 299.04 | 221.32 | 201.43 | 159.21 | 182.97 |
| מחזור תפעולי | 325.89 | 295.05 | 230.87 | 249.94 | 273.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | -0.20 | 0.05 | -0.14 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.25 | -0.02 | -0.21 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 1.25 | -0.41 | 1.51 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | -4.08 | 0.71 | -1.98 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.98 | -4.08 | 0.71 | -1.98 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | -37.75 | 5.81 | -9.62 | 7.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.12 | 0.03 | -0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.46% | -30.52% | -3.92% | -45.27% | 6.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.27 | -77.96 | -22.00 | -21.14 | -150.38 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.47 | 0.29 | 0.32 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.28 | 0.17 | 0.16 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.78 | -3.28 | -25.52 | -2.21 | 16.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | -4.08 | 10.56 | -3.33 | 7.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.49 | -16.06 | -0.08 | 1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.28 | 0.17 | 0.16 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 1.32 | -7.79 | -2.24 | 2.32 | -3.76 |
| שווי חברה | -248.12M | 860.94M | 543.78M | 155.20M | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.32 | -7.79 | -2.24 | 2.32 | -3.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -1.38 | -11.45 | -0.30 | 9.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -1.71 | 4.74 | -0.45 | 4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.96 | 2.98 | 2.97 | 3.07 | 3.07 |
| הון עצמי למניה | 2.92 | 2.95 | 2.96 | 2.98 | 3.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | 5.08 | -0.36 | 0.04 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.76 | 1.66 | 1.45 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.39 | -5.60 | 1.56 | 1.15 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.21 | -0.02 | 0.11 | 1.04 | 0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.94 | -107.00 | -3.26 | 6.36 | -20.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY