Qingling Motors Co (1122) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -502.81M | 114.83M | -344.89M | 300.66M | 12.23M |
| רווח נקי | 4.70M | -35.21M | -54.27M | -14.58M | 322.08M |
| פחת והפחתות | 145.06M | 128.13M | 112.58M | 81.96M | 80.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -481.24M | 216.65M | -174.81M | 772.47M | 86.08M |
| יתרת לקוחות | -1.09B | -256.81M | -23.19M | 1.16B | 303.32M |
| מלאי | 236.15M | 39.42M | 100.22M | -383.93M | -217.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 23.19M | 29.95M | 18.03M |
| הון חוזר אחר | 377.01M | 434.04M | -275.03M | -29.95M | -18.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -171.34M | -194.74M | -228.39M | -539.19M | -476.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.04B | -260.07M | 424.90M | -693.68M | 894.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.06M | -96.41M | -131.22M | -165.82M | -138.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 32.82M | 43.14M | 584.00M | -24.50M |
| רכישת השקעות | -2.46B | -2.51B | -2.44B | -1.18B | -1.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.53B | 2.25B | 2.83B | 591.00M | 2.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.59M | 66.52M | 129.97M | -527.86M | 322.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.68M | -186.71M | -21.32M | -299.70M | -273.71M |
| פירעון חוב | 0 | -16.09M | -16.31M | -22.82M | -21.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -273.05M | -248.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.68M | -170.62M | -5.01M | -3.83M | -4.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 688.30M | 1.03B | 972.92M | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.00K | -7.52M | -3.85M | -8.34M | -690.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 514.77M | -339.47M | 54.85M | -701.05M | 632.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 688.30M | 1.03B | 972.92M | 1.67B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 688.30M | 1.03B | 972.92M | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -626.13M | -47.50M | -519.25M | 134.84M | -126.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -502.81M | 114.83M | -344.89M | 300.66M | 12.23M |
| הוצאות הוניות | -123.31M | -162.33M | -174.36M | -165.82M | -138.60M |
הנתונים מוצגים ב-CNY