iDreamSky Technology Holdings Limited (1119) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 1.07 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 1.07 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | -0.20 | -0.22 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.30 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -509.79M | -495.15M | -567.82M | -262.35M | -411.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.79 | 0.99 | 0.75 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.16 | 2.61 | 2.25 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.12 | -0.11 | -0.20 | -1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.08 | 0.31 | -3.31 | -1.22 | -18.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.21 | 1.42 | 0.33 | 0.41 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.77 | 0.90 | 0.97 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.65 | 9.01 | -7.81 | -4.95 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.40% | 39.79% | 28.20% | 35.14% | 15.43% |
| שיעור EBIT | 2.23% | 4.08% | -16.78% | -17.07% | -91.69% |
| שיעור EBITDA | 6.99% | 9.15% | -9.79% | -10.93% | -82.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.37% | 1.62% | -22.82% | -9.15% | -89.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.65% | 1.73% | -37.93% | -24.54% | -96.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.68% | 1.19% | -34.94% | -29.03% | -96.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | 1.49% | -35.98% | -23.84% | -97.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.86% | 69.01% | 92.11% | 118.28% | 99.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.36% | 106.60% | 166.24% | 268.33% | 108.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | 0.44% | -14.73% | -15.01% | -57.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.56% | 0.95% | -38.50% | -33.81% | -153.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.24% | 0.99% | -18.62% | -8.29% | -123.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.14% | 0.61% | -11.66% | -5.73% | -72.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.34% | 0.66% | -21.12% | -20.29% | -75.09% |
| תשואת רווחים | 1.76% | 1.72% | -12.83% | -18.85% | -52.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 3.99 | 9.55 | 1.42 | 1.49 |
| מחזור זכאים | 2.76 | 4.50 | 2.87 | 4.55 | 5.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.43 | 5.25 | 7.15 | 16.03 | 8.84 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.52 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.47 | -11.06 | -49.74 | -17.31 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.57 | 10.48 | -89.00 | 177.42 | 177.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.97 | 91.52 | 38.20 | 257.71 | 244.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |
| ימי אשראי מספקים | 132.39 | 81.04 | 127.20 | 80.29 | 69.99 |
| מחזור תפעולי | 138.97 | 91.52 | 38.20 | 257.71 | 247.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.09 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 0.64 | -0.79 | 0.49 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.28 | 2.77 | 0.56 | 1.95 | 3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.28 | 2.77 | 0.56 | 1.95 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.41% | 0.85% | -2.90% | 4.17% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.85 | 58.18 | -7.79 | -5.31 | -1.90 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.69 | 2.72 | 1.54 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.55 | 3.00 | 1.79 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.04 | 117.17 | -34.54 | 23.98 | 75.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.71 | 74.85 | 27.17 | 11.67 | 50.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.56 | -0.57 | 0.51 | 0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.55 | 3.00 | 1.79 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 19.17 | 16.57 | -35.62 | -19.04 | -2.94 |
| שווי חברה | 1.88B | 2.03B | 5.28B | 3.99B | 6.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.66 | 16.57 | -35.62 | -19.04 | -2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.52 | 3.49 | 2.08 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -135.63 | 256.83 | -44.23 | 32.40 | 99.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.22 | 164.08 | 34.79 | 15.77 | 66.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.55 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.93 | 0.85 | 1.17 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.74 | 0.93 | 1.36 | 1.87 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.33 | -0.39 | -1.80 |
| נטל מס | 1.05 | 0.69 | 0.92 | 1.18 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.42 | 2.26 | 1.44 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.02 | 0.62 | -0.28 | -0.45 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CNY