דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

iDreamSky Technology Holdings Limited (1119) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.36M151.68M252.96M93.92M153.77M
רווח נקי19.92M-544.60M-560.82M-2.49B-157.48M
פחת והפחתות67.92M73.70M117.77M247.71M233.34M
מס הכנסה נדחה00033.42M72.59M
תגמול מבוסס מניות6.69M15.57M10.51M13.64M24.89M
שינוי בהון החוזר-165.22M-63.98M-18.47M-47.06M-97.48M
יתרת לקוחות-84.30M-168.20M177.72M-37.70M-86.15M
מלאי002.38M-9.36M-11.33M
יתרת ספקים0002.80M-103.08M
הון חוזר אחר-80.92M104.21M-198.56M-2.80M103.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן83.06M671.00M703.97M2.34B77.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-88.78M-362.18M-137.93M-321.69M-274.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-169.36M-15.21M-31.99M-31.09M-40.14M
רכישות, נטו103.26K22.50M2.81M-30.54M-110.17M
רכישת השקעות0-3.00M0-18.01M-10.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות26.48M845.00K60.94M8.65M58.07M
פעילויות השקעה אחרות53.99M-367.32M-169.69M-250.70M-172.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון35.19M217.06M-18.12M-406.16M118.99M
פירעון חוב-54.19M108.40M-419.55M-366.12M-142.34M
הנפקת מניות רגילות122.90M232.57M456.92M159.06M349.23M
רכישה עצמית של מניות רגילות-23.76M-10.05M-3.18M-33.19M-5.15M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.76M-113.86M-52.30M-165.91M-82.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה219.88M196.93M190.43M90.53M714.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.56M-55.00K2.98M9.65M-18.77M
שינוי נטו במזומנים-30.66M6.50M99.90M-624.27M-20.77M
מזומנים בתחילת התקופה250.54M190.43M90.53M714.80M735.57M
מזומנים בסוף התקופה219.88M196.93M190.43M90.53M714.80M
תזרים מזומנים חופשי7.90M-119.31M123.10M62.83M113.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.36M151.68M252.96M93.92M153.77M
הוצאות הוניות-4.47M-270.99M-129.86M-31.09M-40.14M

הנתונים מוצגים ב-CNY

iDreamSky Technology Holdings Limited - תזרים מזומנים