Mayer Holdings Ltd. (1116) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.56 | 1.16 | 1.05 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 0.92 | 0.88 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.85 | -0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.11 | 0.03 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.37 | -0.19 | 0.06 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.26M | 157.26M | 61.92M | 23.41M | 220.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.44 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 3.11 | 4.54 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.76 | 0.82 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.77 | 7.14 | 10.38 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.26 | -1.37 | -0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.23 | -11.23 | -54.76 | -2.20 | 1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.27 | 0.67 | 0.15 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.62 | -2.62 | -0.58 | -86.01 | 8.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.87% | 10.87% | 13.23% | 12.23% | 13.68% |
| שיעור EBIT | -6.50% | -6.50% | -60.80% | -1.12% | 2.47% |
| שיעור EBITDA | -5.56% | -5.56% | -59.85% | -0.33% | 3.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.38% | -6.38% | -60.74% | -1.11% | 2.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.67% | -7.67% | -61.91% | -1.62% | 0.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.59% | -7.59% | -62.96% | -2.06% | -0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.82% | -7.82% | -62.43% | -2.08% | -0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.95% | 98.95% | 101.70% | 127.31% | -254.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.30% | 120.30% | 101.93% | 146.27% | 14.36% |
| תשואה על הנכסים | -10.76% | -10.76% | -63.48% | -2.48% | -0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.83% | -29.83% | -452.93% | -25.72% | -1.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.12% | -19.12% | -230.69% | -6.39% | 3.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.70% | -11.70% | -87.42% | -2.06% | -2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.76% | -10.76% | -63.48% | -2.48% | -0.75% |
| תשואת רווחים | -9.61% | -9.61% | -97.56% | -0.86% | -1.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.05 | 24.66 | 2.41 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 9.93 | 9.93 | 7.64 | 7.29 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 8.04 | 8.04 | 5.02 | 7.79 | 5.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.05 | 8.05 | 7.83 | 7.96 | 11.09 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.42 | 1.01 | 1.20 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.33 | 8.33 | 3.81 | 16.68 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.16 | 128.16 | 39.71 | 148.40 | 220.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.54 | 119.54 | 14.80 | 151.67 | 217.81 |
| ימי מלאי | 45.38 | 45.38 | 72.66 | 46.83 | 68.20 |
| ימי אשראי מספקים | 36.75 | 36.75 | 47.75 | 50.09 | 65.48 |
| מחזור תפעולי | 164.91 | 164.91 | 87.46 | 198.49 | 286.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.22 | 1.35 | -0.91 | 1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.50 | -4.50 | -2.90 | 0.52 | -1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.50 | -4.50 | -2.90 | 0.52 | -1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | -0.19 | 0.06 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.01% | -12.01% | -17.42% | -0.79% | -12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.42 | -10.42 | -1.03 | -115.77 | -52.82 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.79 | 0.65 | 2.39 | 0.48 |
| מכפיל הון | 3.10 | 3.10 | 4.64 | 29.78 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.32 | -8.32 | -5.74 | -126.80 | -8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.17 | -10.17 | -7.72 | 115.81 | -13.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 1.21 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 3.10 | 4.64 | 29.78 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -16.84 | -16.84 | -1.66 | -811.31 | 23.46 |
| שווי חברה | 711.24M | 711.24M | 533.50M | 1.91B | 514.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.84 | -16.84 | -1.66 | -811.31 | 23.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 2.67 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.86 | -9.86 | -8.82 | -141.84 | -12.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.05 | -12.05 | -11.86 | 129.55 | -20.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.29 | 2.04 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.33 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.16 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.27 | -2.54 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 1.02 | 1.45 | 0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.02 | 0.13 | -1.27 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY