Mayer Holdings Ltd. (1116) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.02M | -44.97M | 14.73M | -25.39M | -44.59M |
| רווח נקי | -57.68M | -333.19M | -11.57M | -9.54M | 32.62M |
| פחת והפחתות | 7.21M | 5.12M | 5.63M | 6.10M | 5.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 27.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.10M | -56.93M | 15.08M | 8.00M | -102.07M |
| יתרת לקוחות | 29.85M | -91.17M | -45.96M | 11.94M | -94.27M |
| מלאי | -4.84M | 587.00K | 12.58M | -3.94M | -5.00M |
| יתרת ספקים | -63.11M | 0 | 0 | 0 | 94.27M |
| הון חוזר אחר | 0 | 33.65M | 48.45M | 0 | -97.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.03M | 340.03M | 5.60M | -29.96M | 19.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.51M | -13.39M | -26.07M | -14.03M | -18.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.50M | -15.52M | -28.18M | -14.38M | -19.13M |
| רכישות, נטו | -12.17K | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.13M | 2.11M | 355.00K | 997.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.36M | 65.21M | 21.18M | 39.85M | -42.17M |
| פירעון חוב | 58.67M | 67.36M | 25.00M | 44.25M | -38.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -313.15K | -2.15M | -3.82M | -4.40M | -4.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.61M | 46.39M | 57.55M | 34.95M | 37.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00M | 6.34M | 1.33M | -3.06M | -3.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.78M | 13.19M | 11.17M | -2.63M | -108.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.39M | 33.20M | 46.39M | 37.58M | 146.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.61M | 46.39M | 57.55M | 34.95M | 37.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.12M | -60.49M | -13.45M | -39.77M | -63.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.02M | -44.97M | 14.73M | -25.39M | -44.59M |
| הוצאות הוניות | -13.11M | -15.52M | -28.18M | -14.38M | -19.13M |
הנתונים מוצגים ב-CNY