ניתוח באמצעות AI של CK Asset Holdings (1113)
CK Asset Holdings (1113)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- HK$53.00(▲15.47% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון נתמך בעיקר ביציבות פיננסית חזקה, ובפרט מינוף נמוך, ובשיפור בביצועים התפעוליים בשנת 2025, אשר קוזזו על ידי רווחים לא אחידים ויצירת מזומנים תנודתית מבחינה היסטורית. האינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה, כאשר המחיר נשאר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום תומך. התמחור סביר, עם תשואת דיבידנד תומכת, אך אינו אטרקטיבי במידה שתעלה באופן מהותי את הציון.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת CK Asset Holdings (1113)
- שווי שוק
- HK$161.55B
- תשואת דיבידנד
- 3.72%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.42M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.3
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- 47.69%
- צמיחת רווח למניה
- 16.48%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 54,000
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סי קיי אסאט הולדינגס מפיקה הכנסות בעיקר מ-(1) מכירת נכסים: פיתוח פרויקטים למגורים ולמסחר והכרה בהכנסות בעת המכירה/המסירה של יחידות שהושלמו, או בהתאם לנדרש לפי תקני החשבונאות; שיעורי הרווחיות מושפעים מעלויות רכישת קרקע, מעלויות בנייה, מתמהיל המוצרים ומתמחור השוק. (2) הכנסות משכירות של נכסים להשקעה: הכנסות חוזרות מהשכרת שטחי משרדים, מסחר ושטחים מסחריים אחרים; הרווחים מושפעים משיעורי התפוסה, ממגמות בדמי השכירות, מחידושי חוזים ומעלויות התפעול של הנכסים. (3) פעילות מלונות וסוויטות שירות, ככל שהיא נכללת בתיק הנכסים שלה: הכנסות מתעריפי חדרים ומשירותים נלווים, שעשויות להשתנות בהתאם לפעילות התיירות והעסקים. (4) הכנסות הקשורות לנכסים ולפרויקטים, כגון ניהול נכסים או שירותים נלווים הקשורים לפיתוחים שלה ולנכסים להשקעה. בנוסף, סי קיי אסאט הולדינגס עשויה להפיק הכנסות מהשקעות, כגון דיבידנדים, ריבית ושינויים בשווי ההוגן/בהערכות שווי, מהחזקות רחבות יותר בתיק ההשקעות שלה ומפעילויות מימון; הרווחיות הכוללת מושפעת ממחזורי שוק הנדל"ן, מתנאי הריבית ומתזמון השלמת פרויקטים ומימוש נכסים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סי קיי אסאט הולדינגס מציגה מאזן חזק ובעל רמת סיכון נמוכה, עם מינוף נמוך, לצד התאוששות בהכנסות בשנת 2025 ורווחיות יציבה. מנגד, מסלול הרווחים אינו אחיד מאז 2022, ותזרים המזומנים היה תנודתי היסטורית, כולל חולשה בשנת 2023, גורמים שממתנים את רמת הביטחון בעמידות התוצאות למרות השיפור בשנה האחרונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1113
0016
0083
1109
0004
0688מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026