Huashi Group Holdings Limited (1111) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 2.60 | 3.07 | 2.05 | 2.06 |
| יחס מהיר | 3.29 | 2.60 | 3.07 | 2.05 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.59 | 0.67 | 0.83 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.34 | 0.49 | 0.31 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.27 | 0.40 | 0.12 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.51 | 0.64 | 0.22 | -0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 387.37M | 306.61M | 282.81M | 190.45M | 59.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.59 | 1.52 | 1.88 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 0.74 | 0.94 | 0.67 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.14 | 23.43 | 20.42 | 34.23 | 42.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.67 | 0.62 | 0.38 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.13 | 0.15 | -0.50 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.05% | 61.88% | 55.30% | 63.84% | 49.86% |
| שיעור EBIT | 49.07% | 34.03% | 36.48% | 34.53% | 27.55% |
| שיעור EBITDA | 55.54% | 38.60% | 39.13% | 37.44% | 30.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.53% | 34.03% | 35.98% | 33.12% | 29.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.80% | 32.61% | 34.72% | 33.56% | 26.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.31% | 24.53% | 27.95% | 27.68% | 22.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.88% | 25.18% | 27.95% | 27.68% | 22.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.72% | 75.22% | 80.49% | 82.49% | 82.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.82% | 95.81% | 96.50% | 101.34% | 90.20% |
| תשואה על הנכסים | 20.03% | 10.53% | 15.44% | 13.20% | 28.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.76% | 16.76% | 23.51% | 24.84% | 48.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.10% | 21.54% | 27.93% | 27.15% | 61.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.57% | 12.89% | 17.86% | 16.23% | 36.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.03% | 10.54% | 15.47% | 13.27% | 28.88% |
| תשואת רווחים | 92.98% | 35.23% | 46.23% | 20.84% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.87 | 0.74 | 1.42 | 0.96 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 1.89 | 4.36 | 1.00 | 13.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.80 | 2.85 | 5.23 | 11.57 | 10.55 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.43 | 0.55 | 0.48 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.87 | 1.10 | 1.67 | 4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 360.39 | 301.51 | 173.28 | 14.77 | 156.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 419.79 | 495.09 | 256.94 | 378.46 | 183.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.40 | 193.58 | 83.66 | 363.69 | 27.61 |
| מחזור תפעולי | 419.79 | 495.09 | 256.94 | 378.46 | 183.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.00 | -0.07 | -0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.59 | 0.03 | -0.90 | -0.88 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 1.04 | 0.53 | 0.53 | -1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 1.04 | 0.53 | 0.53 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.41 | 0.51 | 0.19 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.21% | 1.00% | -31.21% | -6.71% | -3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.07 | 2.85 | 2.16 | 4.80 | 27.34 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.70 | 0.60 | 1.33 | 6.03 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.48 | 0.51 | 1.19 | 13.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.31 | 99.81 | -3.20 | -14.91 | -25.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 3.45 | 2.88 | 13.05 | -42.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.28 | 1.01 | 0.07 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.48 | 0.51 | 1.19 | 13.35 |
| מכפיל שווי חברה | 0.99 | 1.94 | 1.70 | 3.05 | 20.11 |
| שווי חברה | 212.30M | 211.96M | 191.79M | 267.69M | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.99 | 1.94 | 1.70 | 3.05 | 20.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.75 | 0.66 | 1.14 | 6.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.81 | 107.24 | -3.52 | -12.80 | -26.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.27 | 3.71 | 3.17 | 11.21 | -43.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.54 | 0.44 | 0.39 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.54 | 0.45 | 0.39 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| נטל מס | 0.89 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.82 | 0.60 | 0.33 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-CNY