Huashi Group Holdings Limited (1111) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.20M | 60.52M | 23.89M | -29.26M | 18.41M |
| רווח נקי | 69.51M | 100.18M | 71.34M | 55.61M | 23.16M |
| פחת והפחתות | 12.95M | 7.63M | 6.84M | 6.88M | 4.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.75M | -34.74M | -52.83M | -92.91M | -3.49M |
| יתרת לקוחות | -71.25M | 42.78M | -133.55M | -109.00M | -13.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 15.13M | 715.57K |
| יתרת ספקים | 26.98M | 0 | 77.04M | -3.37M | 2.76M |
| הון חוזר אחר | 13.52M | -77.53M | 3.68M | 4.33M | 6.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.49M | -12.55M | -1.46M | 1.16M | -5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.25M | -114.26M | -39.20M | -18.70M | 13.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.25M | -29.71M | -11.82M | -18.85M | -6.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -84.55M | -27.38M | 149.00K | 20.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.20M | -17.54M | 184.75M | 20.63M | -13.67M |
| פירעון חוב | 24.59M | -11.02M | 81.00M | 23.75M | 8.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 119.56M | 0 | 322.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.39M | -6.52M | -15.80M | -3.12M | -22.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.33M | 100.40M | 171.02M | 2.87M | 30.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.22M | 664.00K | -1.29M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.36M | -70.63M | 168.15M | -27.33M | 18.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.97M | 171.02M | 2.87M | 30.20M | 12.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.33M | 100.40M | 171.02M | 2.87M | 30.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98M | -54.44M | -20.91M | -48.11M | 11.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.20M | 60.52M | 23.89M | -29.26M | 18.41M |
| הוצאות הוניות | -55.22M | -114.96M | -44.80M | -18.85M | -6.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY