Triumph New Energy Company (1108) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.46 | 0.65 | 1.04 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.87 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.05 | -0.03 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.11 | -0.08 | 0.03 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.30 | -0.24 | 0.19 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.64B | -6.91B | -4.63B | -3.06B | -1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.01 | 1.82 | 1.09 | 0.84 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.64 | 0.52 | 0.46 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.51 | 0.40 | 0.40 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.67 | 4.39 | 3.06 | 2.69 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.18 | -0.11 | 1.06 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.62 | -8.16 | -6.95 | 5.99 | 5.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 2.62 | 1.87 | 1.62 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.74 | 8.93 | 6.91 | 6.14 | 4.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.31 | -12.38 | -13.93 | 3.87 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.94% | -12.29% | -4.35% | 11.58% | 11.85% |
| שיעור EBIT | -46.55% | -26.22% | -14.55% | 8.87% | 11.08% |
| שיעור EBITDA | -33.25% | -13.66% | -6.61% | 14.16% | 16.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.49% | -29.93% | -16.99% | 7.59% | 9.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.04% | -29.89% | -16.99% | 7.60% | 9.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.35% | -28.19% | -13.28% | 5.98% | 8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.41% | -30.30% | -14.43% | 7.05% | 9.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.78% | 94.32% | 78.12% | 78.73% | 86.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.26% | 99.85% | 100.01% | 100.10% | 100.68% |
| תשואה על הנכסים | -10.15% | -6.72% | -4.96% | 3.18% | 3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.20% | -29.47% | -15.18% | 8.53% | 9.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.08% | -13.91% | -10.84% | 6.05% | 7.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.81% | -10.29% | -7.50% | 5.14% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.00% | -7.25% | -5.30% | 3.39% | 4.16% |
| תשואת רווחים | -28.81% | -42.61% | -26.13% | 16.46% | 8.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 1.67 | 2.36 | 2.28 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 1.32 | 1.30 | 2.44 | 2.88 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 4.89 | 5.38 | 8.49 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.35 | 0.57 | 0.98 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.24 | 0.37 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.61 | -1.21 | -5.60 | 159.98 | -15.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.75 | 12.06 | 73.40 | 76.44 | 49.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.14 | 218.69 | 154.87 | 160.02 | 170.02 |
| ימי מלאי | 59.07 | 74.59 | 67.86 | 42.99 | 57.25 |
| ימי אשראי מספקים | 275.96 | 281.22 | 149.33 | 126.57 | 177.59 |
| מחזור תפעולי | 244.21 | 293.28 | 222.73 | 203.01 | 227.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.67 | -1.14 | -0.61 | 0.22 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | -1.81 | -1.59 | -2.66 | -2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.67 | 0.98 | 2.88 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.59 | 2.61 | -11.99 | 3.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.36 | -1.31 | -0.52 | 0.07 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.07 | -1.71 | -0.62 | 0.08 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.13 | -0.09 | 0.04 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.23 | -0.09 | 0.02 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.03% | -54.38% | -44.08% | -71.78% | -28.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.47 | -2.35 | -3.83 | 6.08 | 11.43 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.66 | 0.51 | 0.36 | 0.93 |
| מכפיל הון | 2.00 | 0.69 | 0.58 | 0.52 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.34 | -1.84 | -2.27 | -1.39 | -3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.51 | -2.92 | -5.93 | 16.71 | -11.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.05 | 0.02 | -1.91 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 0.69 | 0.58 | 0.52 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -10.34 | -17.22 | -21.61 | 6.44 | 8.27 |
| שווי חברה | 9.47B | 7.63B | 6.57B | 6.02B | 6.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.34 | -17.22 | -21.61 | 6.44 | 8.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 2.35 | 1.43 | 0.91 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.83 | -6.54 | -6.38 | -3.49 | -5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.99 | -10.37 | -16.67 | 41.91 | -17.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | 4.07 | 5.53 | 6.61 | 6.02 |
| הון עצמי למניה | 3.51 | 4.82 | 6.19 | 7.15 | 6.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4.26 | 5.04 | 7.08 | 10.19 | 7.79 |
| רווח נקי למניה | -2.02 | -1.42 | -0.94 | 0.61 | 0.63 |
| נטל מס | 0.93 | 0.94 | 0.78 | 0.79 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.14 | 1.17 | 0.86 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.75 | 0.59 | 0.31 | -0.87 |
הנתונים מוצגים ב-CNY