Triumph New Energy Company (1108) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -736.03M | -393.89M | 143.51M | -398.05M | 136.31M |
| רווח נקי | -982.73M | -663.10M | 464.82M | 459.17M | 345.17M |
| פחת והפחתות | 407.19M | 364.59M | 349.06M | 271.45M | 273.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -546.06M | -352.16M | -715.51M | -1.07B | -641.88M |
| יתרת לקוחות | -74.72M | 1.07B | -644.90M | -1.31B | 10.02M |
| מלאי | 180.83M | -332.41M | 10.26M | -7.79M | -328.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 644.90M | 1.31B | -10.02M |
| הון חוזר אחר | -652.18M | -1.09B | -725.77M | -1.07B | -313.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 385.58M | 256.78M | 45.14M | -54.46M | 159.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -428.31M | -569.35M | -1.76B | -661.82M | -1.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -430.86M | -635.06M | -1.86B | -926.03M | -1.69B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 27.20M | 264.00M | 6.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.55M | 65.71M | 79.28M | 214.13K | 7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.16B | 862.97M | 1.36B | 582.53M | 2.38B |
| פירעון חוב | 1.04B | 1.05B | 1.43B | 794.62M | 336.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -131.09M | -115.44M | -111.14M | -101.04M | -118.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 244.37M | -76.32M | 32.43M | -111.05M | 2.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.40M | 130.56M | 229.16M | 485.55M | 961.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.65K | 1.68M | 2.25M | 1.40M | -807.78K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.16M | -98.59M | -256.39M | -475.93M | 809.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.56M | 229.16M | 485.55M | 961.48M | 151.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.40M | 130.56M | 229.16M | 485.55M | 961.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17B | -1.03B | -1.72B | -1.32B | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -736.03M | -393.89M | 143.51M | -398.05M | 136.31M |
| הוצאות הוניות | -430.86M | -635.06M | -1.86B | -926.03M | -1.69B |
הנתונים מוצגים ב-CNY