APAC Resources (1104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.74 | 5.60 | 7.75 | 6.11 |
| יחס מהיר | 2.74 | 2.74 | 5.19 | 7.75 | 5.16 |
| יחס מזומנים | 2.60 | 2.60 | 4.88 | 1.72 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 2.02 | 2.02 | 0.45 | 1.09 | -1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | -0.39 | -1.01 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.46 | -0.45 | -1.20 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 574.93M | 574.93M | 2.46B | 2.23B | 1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.71 | 3.19 | -0.18 | 1.30 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.88 | 47.24 | -3.39 | -0.83 | -5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | -0.48 | 25.88 | -0.72 | 7.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.20% | 69.14% | 3.92% | 7.86% | 20.77% |
| שיעור EBIT | -52.87% | 77.76% | -24.23% | 34.08% | -9.97% |
| שיעור EBITDA | -52.52% | 77.89% | -23.45% | 34.38% | -9.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.28% | 54.30% | -24.23% | -0.63% | -9.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 218.76% | 76.62% | 66.98% | 33.32% | -64.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 220.90% | 77.36% | 69.06% | 32.82% | -58.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 220.90% | 77.36% | 68.18% | 30.58% | -59.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.98% | 100.98% | 103.10% | 98.49% | 91.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -517.35% | 141.09% | -276.48% | -5,261.30% | 645.77% |
| תשואה על הנכסים | 25.96% | 25.96% | 5.34% | 9.24% | -8.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.58% | 29.81% | 6.06% | 10.15% | -8.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.40% | 19.79% | -2.12% | -0.19% | -1.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.97% | 18.22% | -1.87% | -0.17% | -1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.96% | 25.96% | 5.34% | 9.25% | -8.19% |
| תשואת רווחים | 90.38% | 85.66% | 14.34% | 27.99% | -22.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.45 | 35.54 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 31.31 | 31.43 | 5.22 | 296.95 | 43.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 256.59 | 732.64 | 80.02 | 233.23 | 77.50 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.34 | 0.08 | 0.28 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.31 | 0.15 | 0.62 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.67 | -1.34 | 166.87 | -1.23 | 240.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.32 | 10.27 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 236.83 | 0 | 248.72 |
| ימי אשראי מספקים | 11.66 | 11.61 | 69.96 | 1.23 | 8.42 |
| מחזור תפעולי | 29.32 | 10.27 | 236.83 | 0 | 248.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.16 | -0.15 | -0.25 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.16 | -0.15 | -0.25 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.49 | -1.53 | -4.16 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 856.04 | 856.04 | -3,301.44 | -195.21 | -38.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | -0.45 | -1.19 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.11 | -0.60 | -0.28 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.83% | 12.03% | -12.43% | -24.25% | -5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.40 | 1.17 | 6.83 | 3.57 | -4.42 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 0.90 | 4.82 | 1.17 | 2.60 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.18 | 8.31 | -8.05 | -4.12 | -18.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87 | 8.30 | -8.05 | -4.15 | -19.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.02 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -3.96 | 0.68 | 5.35 | 2.69 | -20.49 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.16B | -442.56M | 1.10B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.96 | 0.68 | 5.35 | 2.69 | -20.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 0.53 | -1.25 | 0.93 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.71 | 4.84 | 2.09 | -3.26 | -13.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 4.84 | 2.09 | -3.27 | -14.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.96 | 3.94 | 2.91 | 2.90 | 2.74 |
| הון עצמי למניה | 4.96 | 3.94 | 2.91 | 2.89 | 2.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 1.52 | 0.26 | 0.90 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 1.48 | 1.17 | 0.18 | 0.29 | -0.24 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 0.92 |
| נטל ריבית | -4.14 | 0.99 | -2.76 | 0.98 | 6.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0 | 0.28 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | -0.87 | -0.86 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD