APAC Resources (1104) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.55M | -211.29M | -336.15M | -73.53M | -14.14M |
| רווח נקי | 1.71B | 243.86M | 390.03M | -318.55M | -465.99M |
| פחת והפחתות | 2.73M | 2.76M | 3.56M | 3.13M | 3.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 497.87M | -194.73M | -302.58M | -120.84M | -85.83M |
| יתרת לקוחות | -12.54M | 0 | 12.59M | 8.39M | 21.74M |
| מלאי | 235.34M | -167.01M | 247.44M | -264.51M | -61.65M |
| יתרת ספקים | 275.08M | 0 | -42.46M | 25.20M | 50.32M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -520.15M | 110.08M | -96.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.97B | -263.18M | -427.17M | 362.73M | 534.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -430.23M | -4.44M | 352.28M | -34.12M | -139.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -64.00K | -1.72M | -1.89M | -1.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -20.57M | 7.80M | -177.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.32M | -18.71M | -86.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -430.23M | 12.22M | 375.88M | -21.32M | 126.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.94M | 103.73M | 6.51M | -234.68M | 128.55M |
| פירעון חוב | 50.76M | 0 | 96.92M | -106.39M | 291.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 86.49M | 0 | 0 | 427.00K | 99.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -161.38M | 0 | -79.02M | -126.16M | -260.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.81M | -2.62M | -11.39M | -13.02M | -6.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 558.28M | 645.30M | 574.68M | 555.17M | 560.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 129.61M | 182.62M | -3.13M | 33.70M | -8.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -87.02M | -574.68M | 19.51M | -5.35M | 121.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 645.30M | 574.68M | 555.17M | 560.52M | 438.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 558.28M | 645.30M | 574.68M | 555.17M | 560.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 240.27M | -211.36M | -337.87M | -75.41M | -15.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.55M | -211.29M | -336.15M | -73.53M | -14.14M |
| הוצאות הוניות | -281.00K | -64.00K | -1.72M | -1.89M | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-HKD