Enviro Energy International Holdings Limited (1102) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.52 | 1.75 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.42 | 1.59 | 0.53 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.59 | 0.62 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.01 | -0.35 | -0.10 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 0.14 | -0.16 | 0.03 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 140.30M | 45.93M | 36.05M | -158.02M | -166.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.76 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 1.18 | 1.09 | -2.89 | -5.38 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.54 | 0.52 | 1.53 | 1.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.42 | -0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.44 | 8.65 | 8.29 | -3.82 | -8.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.44 | 2.30 | -0.05 | -0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -596.25 | 68.30 | 33.95 | -0.23 | -22.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.28 | 0.72 | 10.35 | 4.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.84 | -2.52 | -1.27 | -73.17 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.91% | 5.37% | 7.44% | 7.76% | 6.21% |
| שיעור EBIT | 4.86% | 2.98% | 4.05% | -0.52% | -88.29% |
| שיעור EBITDA | 4.88% | 3.01% | 4.05% | -0.52% | -88.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.77% | 2.98% | 4.05% | -0.52% | -88.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.73% | 2.79% | -13.34% | -2.78% | -92.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.25% | 0.16% | -5.28% | -6.73% | -95.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 1.59% | -14.81% | 3.36% | -93.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.54% | 5.90% | 39.62% | 242.13% | 103.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.29% | 93.46% | -329.27% | 534.19% | 104.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 0.54% | -23.10% | -11.74% | -65.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.07% | 4.69% | -191.52% | 44.87% | 575.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.80% | 28.45% | 41.27% | 4.61% | 592.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.63% | 11.69% | 37.46% | -1.66% | -118.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.50% | 0.54% | -23.10% | -11.74% | -65.21% |
| תשואת רווחים | 8.58% | 1.13% | -126.55% | -160.76% | -526.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 6.57 | 8.64 | 3.28 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 7.99 | 12.12 | 15.83 | 2.25 |
| מחזור מלאי | 34.29 | 45.33 | 43.54 | 30.21 | 12.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,976.82 | 1,172.71 | 0 | 25,309.71 | 11,720.74 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 3.30 | 4.37 | 1.74 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.96 | 9.73 | -8.49 | -3.31 | 5.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.98 | 17.93 | 20.50 | 100.36 | 184.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.92 | 55.57 | 42.24 | 111.34 | 317.95 |
| ימי מלאי | 10.64 | 8.05 | 8.38 | 12.08 | 29.20 |
| ימי אשראי מספקים | 90.59 | 45.68 | 30.12 | 23.06 | 162.41 |
| מחזור תפעולי | 229.57 | 63.62 | 50.62 | 123.42 | 347.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -387.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -387.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.14 | -0.05 | 0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.19% | 4.08% | -3.75% | 32.48% | -16.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.70 | 90.00 | -0.79 | -0.62 | -0.19 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.28 | 4.16 | 1.51 | -0.28 | -1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.01 | 24.53 | -26.63 | 3.08 | -5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 24.53 | -26.63 | 3.08 | -6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.89 | -0.08 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 4.16 | 1.51 | -0.28 | -1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -0.19 | 2.32 | -0.24 | -81.22 | -1.18 |
| שווי חברה | -4.62M | 31.03M | -4.53M | 224.41M | 281.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.19 | 2.32 | -0.24 | -81.22 | -1.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.42 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.16 | 11.75 | 6.25 | 31.07 | -34.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 11.75 | 6.25 | 31.07 | -34.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.03 | 0.11 | -0.12 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.01 | 0.04 | -0.15 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.43 | -0.11 | -0.64 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.31 | 1.37 | 0.98 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.47 |
| נטל מס | 0.48 | 0.06 | 0.40 | 2.42 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | -3.29 | 5.34 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 3.61 | 0.08 | -0.20 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD