Enviro Energy International Holdings Limited (1102) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64M | -724.00K | 7.22M | -8.13M | -5.07M |
| רווח נקי | 731.00K | -9.39M | -35.75M | -248.72M | -356.86M |
| פחת והפחתות | 126.00K | 0 | 1.00K | 6.00K | 9.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.19M | -12.66M | -5.01M | -15.10M | -818.00K |
| יתרת לקוחות | -12.06M | -26.56M | 69.92M | -103.07M | -4.68M |
| מלאי | 963.00K | 5.98M | 3.45M | -20.54M | 3.70M |
| יתרת ספקים | 14.66M | 1.11M | -80.90M | 108.57M | 3.86M |
| הון חוזר אחר | -9.75M | 6.81M | 2.51M | -60.00K | -3.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.98M | 21.33M | 47.99M | 255.68M | 352.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 244.00K | 268.00K | -47.00K | 7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -21.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -87.00K | 0 | -28.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 331.00K | 268.00K | 2.00K | 7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.05M | 9.61M | 12.07M | 7.37M | 9.75M |
| פירעון חוב | -4.83M | 5.00M | 12.19M | 7.37M | 11.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.88M | 4.61M | -114.00K | 0 | -1.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.15M | 37.70M | 28.03M | 8.14M | 8.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.76M | 543.00K | 319.00K | 52.00K | 183.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.45M | 9.68M | 19.88M | -755.00K | 4.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.70M | 28.03M | 8.14M | 8.90M | 4.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.15M | 37.70M | 28.03M | 8.14M | 8.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.64M | -724.00K | 7.22M | -8.15M | -5.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64M | -724.00K | 7.22M | -8.13M | -5.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -21.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD