דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Sinopharm Group Co (1099)

1099

Sinopharm Group Co (1099)

דירוג:
65ניטרלי
מחיר יעד:
HK$16.50(▲3.45% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים, הכוללים רווחים יציבים ויצירת מזומנים, אך גם ירידה אחרונה בהכנסות, שחיקת מרווחים ועלייה במינוף, ומאוזן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. האינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים עם מומנטום חיובי מתון, אך הממוצעים הנעים לטווח ארוך עדיין מאותתים על מגמה חלשה יותר.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Sinopharm Group Co (1099)

שווי שוק
HK$48.90B
תשואת דיבידנד
4.69%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.96M
מכפיל רווח (P/E)
5.9
בטא (שנתי)
0.49
צמיחת הכנסות
2.78%
צמיחת רווח למניה
7.71%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
90,447
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Distribution

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

Sinopharm Group Co Class H מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות הפצה רחבת היקף של תרופות ומוצרי בריאות, תוך הפקת מרווח בין עלות הרכש שלה לבין מחיר המכירה ללקוחות במורד שרשרת ההפצה. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים בדרך כלל: (1) הפצת תרופות: מכירת תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרי בריאות נלווים לבתי חולים, למוסדות בריאות קהילתיים ולבתי מרקחת, תוך יצירת הכנסות ממכירת מוצרים וממרווחי הפצה; (2) הפצת מכשור רפואי ומתכלים: הפצת מכשור רפואי, מוצרי דיאגנוסטיקה ומתכלים רפואיים לספקי שירותי בריאות, תוך הפקת מרווחי הפצה, ובמקרים מסוימים גם הכנסות משירותים הקשורים לתמיכה לוגיסטית ולשרשרת האספקה; (3) פעילות בתי מרקחת קמעונאיים: הפעלה ו/או זכיינות של רשתות בתי מרקחת קמעונאיות, שבהן ההכנסות נוצרות ממכירות לצרכנים של תרופות ומוצרי בריאות, כאשר הרווחיות מונעת על ידי המרווח הגולמי הקמעונאי, תנועת הלקוחות בחנויות ותמהיל המוצרים. בכל הפעילויות הללו, הרווחים מושפעים מיכולות הלוגיסטיקה והאחסון הארציות של החברה, מכוח הקנייה הנובע מהיקף הפעילות, מכיסוי הלקוחות שלה, במיוחד בערוצי בתי החולים, ומיעילות רשת ההפצה שלה. פרטים ספציפיים, כגון התרומה המדויקת של כל מגזר להכנסות, שותפויות מרכזיות בשמן או תנאי חוזים, אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סינופארם גרופ מציגה פרופיל רווח יציב אך בשיעורי רווחיות נמוכים, האופייניים לפעילות הפצה, הנתמך בדרך כלל בייצור מזומנים בריא. הנקודות העיקריות למעקב הן ההתכווצות האחרונה בהכנסות, שחיקת המרווחים לעומת השנים 2022–2023, והעלייה הניכרת במינוף בשנת 2025. אם הצמיחה תתייצב והמרווחים יתאוששו, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן מהותי; אחרת, רמת חוב גבוהה יותר תפחית את הגמישות בסביבה של שיעורי רווחיות נמוכים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות568.02B575.17B584.51B596.57B552.15B521.05B
רווח גולמי39.91B41.67B44.26B48.51B47.43B44.05B
EBITDA21.75B21.52B22.56B26.90B26.25B24.68B
רווח נקי7.05B7.16B7.05B9.05B8.53B7.76B
מאזן
סך הנכסים404.35B390.53B392.83B383.39B364.78B335.41B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר41.88B61.59B54.31B63.81B55.22B43.54B
סך החוב113.77B108.63B76.39B73.78B69.59B68.37B
סך ההתחייבויות268.04B256.31B266.14B263.08B254.71B235.76B
הון בעלי המניות85.18B83.99B78.88B74.58B68.07B61.89B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי18.69B12.52B9.58B14.84B18.55B7.05B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.16B14.14B11.55B17.17B20.96B9.31B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-884.69M-963.89M-3.75B-944.54M-3.59B-1.27B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-25.53B-18.69B-17.29B-7.64B-5.69B-14.69B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
21922192
72תשואת יתר
10991099
65ניטרלי
26072607
61ניטרלי
22892289
47ניטרלי
06730673
41ניטרלי
19311931
39תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Medlive Technology Co., Ltd.72תשואת יתרHK$4.76B11.897.05%3.87%6.47%8.10%
Sinopharm Group Co65ניטרליHK$48.90B5.928.33%4.69%2.78%7.71%
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co61ניטרליHK$64.15B12.716.21%4.48%8.02%-17.74%
Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. Class H47ניטרליHK$593.46M10.877.70%8.03%14.25%0.83%
China Health Group41ניטרליHK$374.53M-5.50-273.18%—5.52%56.54%
IVD Medical Holding Limited39תשואת חסרHK$583.74M-6.66-2.60%3.81%-2.55%-145.60%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
15.67-2.14-12.03%
0.27-0.23-46.00%
11.21-0.31-2.67%
0.37-8.88-96.05%
6.43-4.75-42.48%
5.500.377.16%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026