Road King Infrastructure (1098) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.98 | 1.55 | 1.45 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.24 | 0.47 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.14 | -0.10 | -0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.04 | 0.70 | 0.24 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.86B | -11.09B | -2.04B | -380.66M | -8.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.51 | 0.28 | 0.32 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 4.29 | 0.91 | 1.04 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.81 | 0.48 | 0.51 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.65 | 0.43 | 0.36 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 8.49 | 3.21 | 3.23 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.34 | -0.70 | -0.22 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.61 | -5.24 | -3.62 | -2.44 | 0.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 46.06 | 50.71 | 19.00 | 21.74 | 11.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.68 | 34.37 | 22.66 | 32.97 | 54.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.13 | -4.32 | -4.64 | -7.27 | 26.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -28.04% | -44.10% | -31.22% | -4.96% | 17.16% |
| שיעור EBIT | -38.99% | -88.58% | -47.03% | -19.39% | 6.66% |
| שיעור EBITDA | -38.57% | -87.89% | -46.59% | -19.11% | 6.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -40.73% | -59.01% | -48.11% | -19.68% | 5.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.51% | -99.84% | -60.33% | -27.45% | 6.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.96% | -102.14% | -64.68% | -26.22% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -64.28% | -99.63% | -59.75% | -28.76% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.15% | 102.30% | 107.21% | 95.53% | 3.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.38% | 169.17% | 125.40% | 139.49% | 108.19% |
| תשואה על הנכסים | -13.11% | -12.04% | -6.23% | -4.69% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.61% | -102.19% | -19.96% | -15.13% | 0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.72% | -17.41% | -7.56% | -6.16% | 1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.33% | -10.08% | -6.91% | -4.63% | 0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.11% | -12.04% | -6.23% | -4.69% | 0.06% |
| תשואת רווחים | -1,519.44% | -1,209.45% | -419.25% | -315.58% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 75.13 | 3.71 | 1.67 | 60.08 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 10.35 | 7.93 | 6.39 | 10.16 | 7.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.38 | 0.30 | 0.46 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.79 | 25.00 | 82.51 | 177.25 | 181.89 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.99 | 0.89 | 0.42 | 0.73 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.39 | 1,008.38 | 1,373.13 | 766.59 | 1,088.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.86 | 98.32 | 218.68 | 6.07 | 117.06 |
| ימי מלאי | 0 | 956.06 | 1,211.58 | 796.43 | 1,021.86 |
| ימי אשראי מספקים | 35.25 | 46.00 | 57.12 | 35.91 | 50.52 |
| מחזור תפעולי | 4.86 | 1,054.38 | 1,430.25 | 802.51 | 1,138.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | -0.72 | 2.73 | 3.41 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.73 | 2.71 | 3.39 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | -100.16 | 142.41 | 182.66 | 4.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | -100.16 | 142.41 | 182.66 | 55.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.09 | 0.37 | 0.20 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.48% | -110.70% | 238.08% | 234.09% | 24.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.08 | -0.24 | -0.32 | 71.81 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.26 | -0.90 | 0.42 | 0.43 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | -0.91 | 0.42 | 0.42 | 4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.06 | -0.00 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -4.24 | -4.42 | -4.97 | -7.71 | 29.43 |
| שווי חברה | 13.10B | 20.66B | 12.82B | 19.26B | 34.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.24 | -4.42 | -4.97 | -7.71 | 29.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 3.88 | 2.32 | 1.47 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 165.44 | -41.52 | 6.31 | 7.57 | 47.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.96 | -41.93 | 6.26 | 7.53 | 46.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.94 | 10.81 | 27.89 | 36.30 | 27.09 |
| הון עצמי למניה | 15.46 | 7.81 | 23.94 | 30.24 | 36.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 10.69 | 7.82 | 7.39 | 17.45 | 22.89 |
| רווח נקי למניה | -6.84 | -7.98 | -4.78 | -4.58 | 0.06 |
| נטל מס | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 0.96 | 0.04 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.13 | 1.28 | 1.42 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0.09 | -0.61 | -0.71 | -1.49 |
הנתונים מוצגים ב-HKD