Road King Infrastructure (1098) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -492.58M | 2.05B | 2.56B | 738.37M | 4.88B |
| רווח נקי | -5.31B | -3.34B | -3.59B | -495.38M | 1.03B |
| פחת והפחתות | 36.22M | 24.63M | 36.95M | 35.68M | 49.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.64B | 4.95B | 8.10B | 1.91B | 5.00B |
| יתרת לקוחות | -27.91M | 361.18M | -23.34M | -215.51M | 205.95M |
| מלאי | 5.02B | 4.76B | 10.47B | 10.04B | 10.66B |
| יתרת ספקים | -642.55M | -1.31B | -1.80B | -3.05B | -618.81M |
| הון חוזר אחר | -712.43M | 1.14B | -555.24M | -4.87B | -5.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14B | 418.02M | -1.99B | 658.25M | -1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.83B | 4.66B | 2.94B | 1.50B | -6.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.92M | 0 | -14.00M | -13.35M | -32.27M |
| רכישות, נטו | 50.30M | 4.17B | 2.33M | -14.90M | 140.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.25B | -10.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.89B | 5.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.78B | 485.51M | 2.95B | 892.54M | -842.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.37B | -7.99B | -8.16B | -7.08B | -286.20M |
| פירעון חוב | -1.54B | -5.60B | -8.70B | -5.32B | -170.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.33M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -149.87M | -524.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -827.25M | -2.38B | 538.08M | -1.61B | 408.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08B | 3.06B | 4.50B | 8.38B | 12.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.78M | -154.67M | -204.77M | -587.95M | 381.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -984.21M | -1.44B | -2.87B | -4.06B | -1.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.06B | 4.50B | 7.37B | 12.71B | 14.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08B | 3.06B | 4.50B | 8.38B | 12.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -497.50M | 2.03B | 2.54B | 725.03M | 4.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -492.58M | 2.05B | 2.56B | 2.11B | 4.88B |
| הוצאות הוניות | -4.92M | -14.38M | -14.00M | -13.35M | -32.27M |
הנתונים מוצגים ב-HKD