Cherish Sunshine International Limited (1094) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 1.22 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.79 | 1.22 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.35 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.14 | -0.97 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.13 | 0.27 | -1.91 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -109.37M | -109.37M | -83.35M | -10.94M | 16.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.98 | 0.84 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.91 | 2.63 | 1.84 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | -0.64 | 0.17 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.16 | -2.16 | -16.96 | 0.07 | -0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.73 | 0.99 | 0.22 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.42 | -8.42 | -1.18 | 41.57 | -85.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.03% | 40.03% | 28.68% | 13.85% | 7.61% |
| שיעור EBIT | -44.42% | -44.42% | -133.59% | 0.10% | -0.48% |
| שיעור EBITDA | -42.71% | -42.71% | -131.88% | 1.15% | -0.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.42% | -44.42% | -133.59% | 0.10% | -0.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.85% | -70.85% | -141.47% | -1.25% | -1.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.14% | -61.14% | -126.09% | 4.89% | 0.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.06% | -61.06% | -126.11% | 5.00% | 0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.29% | 86.29% | 89.13% | -390.53% | -6.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.50% | 159.50% | 105.90% | -1,259.63% | 278.81% |
| תשואה על הנכסים | -5.61% | -5.61% | -23.03% | 2.24% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.30% | -16.30% | -60.51% | 4.13% | 0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.84% | -11.84% | -63.58% | 0.07% | -0.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.15% | -5.15% | -31.00% | -0.22% | 0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.86% | -5.86% | -23.94% | 2.34% | 0.09% |
| תשואת רווחים | -12.00% | -12.00% | -71.74% | 2.17% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.82 | 0.82 | 1.34 | 6.61 | 10.00 |
| מחזור זכאים | 0.37 | 0.37 | 0.82 | 7.99 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 0.16 | 0.16 | 1,946.50 | 2,317.66 | 3,142.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 4.83 | 7.51 | 15.34 | 54.20 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.46 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.56 | -0.56 | 4.20 | 54.83 | 9.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,712.63 | 1,712.63 | -173.62 | 9.67 | -54.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 446.52 | 446.52 | 272.97 | 55.19 | 36.50 |
| ימי מלאי | 2,258.48 | 2,258.48 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 992.36 | 992.36 | 446.77 | 45.69 | 91.19 |
| מחזור תפעולי | 2,704.99 | 2,704.99 | 273.16 | 55.35 | 36.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0.09 | -0.41 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.09 | -0.42 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.02 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 243.98 | -40.00 | 16.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 243.98 | -40.00 | 16.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.27 | -1.57 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -0.47 | 0.47 | -0.80 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 26.59% | -36.31% | 4.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.33 | -8.33 | -1.42 | 46.13 | 405.60 |
| מכפיל מכירות | 5.09 | 5.09 | 1.76 | 2.25 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.36 | 0.84 | 1.90 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 3.76 | -2.75 | 22.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.88 | -10.88 | 3.75 | -2.82 | 21.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.10 | 0.00 | -0.36 | -4.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.36 | 0.84 | 1.90 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -20.34 | -20.34 | -2.51 | 238.24 | -278.98 |
| שווי חברה | 407.44M | 407.44M | 325.30M | 742.12M | 383.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.34 | -20.34 | -2.51 | 238.24 | -278.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.69 | 8.69 | 3.31 | 2.73 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 7.08 | -3.34 | 32.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.57 | -18.57 | 7.05 | -3.42 | 30.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.54 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.42 | 0.61 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 5.00 | 1.08 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.51 | 1.62 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.25 | 0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.89 | -3.91 | -0.06 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.59 | 1.06 | -12.60 | 2.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.84 | 0.90 | 0.23 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | -0.33 | 63.82 | -1.20 |
הנתונים מוצגים ב-HKD