Cherish Sunshine International Limited (1094) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.95M | 46.11M | -217.05M | 12.58M | -25.13M |
| רווח נקי | -28.67M | -139.00M | -3.40M | -10.49M | -41.36M |
| פחת והפחתות | 802.00K | 1.68M | 2.85M | 2.38M | 4.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.95M | 1.29M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 55.68M | -199.80M | -727.00K | -9.95M |
| יתרת לקוחות | 0 | 124.61M | -234.38M | -131.29M | -11.31M |
| מלאי | 0 | 194.00K | -13.00K | -135.00K | -7.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 36.75M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -69.12M | -2.16M | 130.70M | 1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.92M | 127.75M | -20.64M | 20.12M | 21.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 880.00K | -95.33M | -764.00K | -146.00K | 1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -189.00K | -5.43M | -636.00K | -538.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.00K | -228.00K | 620.00K | -43.00K |
| רכישת השקעות | -10.53M | -95.02M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00K | -113.00K | 4.89M | -130.00K | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.89M | 62.45M | 200.86M | -14.40M | 33.98M |
| פירעון חוב | 2.89M | 26.52M | 89.90M | -7.62M | 21.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.76M | 117.83M | 0 | 17.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.83M | -6.87M | -6.79M | -5.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57M | 19.37M | 8.48M | 6.31M | 26.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.32M | -180.00K | -571.00K | -204.00K | 711.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.86M | 13.06M | -17.52M | -2.17M | 10.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.43M | 6.31M | 26.00M | 8.48M | 15.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57M | 19.37M | 8.48M | 6.31M | 26.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 45.92M | -222.47M | 11.80M | -25.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.95M | 46.11M | -217.05M | 12.58M | -25.13M |
| הוצאות הוניות | 21.95M | -189.00K | -5.43M | -780.00K | -538.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD