CSPC Pharmaceutical Group (1093) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.19 | 2.27 | 2.63 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.88 | 1.95 | 2.32 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.60 | 0.66 | 1.18 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.42 | 0.55 | 0.62 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.58 | 0.44 | 0.41 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 52.32 | 17.94 | 10.86 | 9.28 | 53.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.26B | 10.11B | 11.36B | 15.48B | 12.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 29.18 | 11.83 | 13.57 | 15.27 | 37.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 289.44 | 102.89 | 124.82 | 270.52 | 278.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -1.04 | -0.82 | -1.32 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.86% | 65.59% | 69.97% | 70.51% | 71.94% |
| שיעור EBIT | 27.95% | 15.27% | 19.69% | 23.75% | 24.64% |
| שיעור EBITDA | 32.38% | 20.69% | 24.30% | 27.29% | 28.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.95% | 15.27% | 18.45% | 22.26% | 21.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.45% | 18.49% | 19.23% | 23.50% | 24.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.73% | 14.93% | 14.92% | 18.68% | 19.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.80% | 14.91% | 14.96% | 19.31% | 20.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.57% | 80.74% | 77.58% | 79.48% | 80.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.38% | 121.08% | 104.21% | 105.55% | 111.71% |
| תשואה על הנכסים | 13.07% | 8.09% | 9.93% | 11.54% | 14.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.68% | 11.39% | 13.67% | 16.09% | 20.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.73% | 10.59% | 15.69% | 17.20% | 21.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.35% | 8.43% | 12.05% | 15.69% | 17.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.87% | 8.65% | 10.57% | 12.12% | 15.70% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 3.93% | 7.85% | 6.82% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 2.65 | 3.16 | 2.90 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 2.93 | 3.61 | 3.27 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 2.82 | 2.84 | 2.96 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 1.88 | 2.26 | 2.70 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.67 | 0.62 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 2.08 | 2.05 | 2.07 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.02 | 142.46 | 143.08 | 137.35 | 109.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.21 | 137.63 | 115.33 | 125.67 | 87.00 |
| ימי מלאי | 124.48 | 129.49 | 128.74 | 123.46 | 105.21 |
| ימי אשראי מספקים | 113.67 | 124.67 | 100.99 | 111.78 | 82.77 |
| מחזור תפעולי | 224.69 | 267.12 | 244.07 | 249.13 | 192.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.21 | 0.52 | 0.36 | 0.35 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 0.35 | 0.15 | 0.19 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.68 | 0.41 | 0.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.42 | 1.36 | 0.73 | 0.85 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.77 | 3.09 | 1.69 | 2.21 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.13 | 9.20 | 8.39 | 5.91 | 13.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.08% | 4.14% | 3.11% | 2.65% | 6.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.25 | 25.55 | 12.73 | 14.67 | 15.71 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 3.80 | 1.90 | 2.74 | 3.09 |
| מכפיל הון | 2.02 | 2.90 | 1.74 | 2.36 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.22 | 24.15 | 32.19 | 37.71 | 14.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 16.33 | 13.17 | 20.63 | 10.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -1.94 | -0.53 | -2.85 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 2.90 | 1.74 | 2.36 | 3.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.67 | 17.33 | 7.00 | 8.72 | 9.80 |
| שווי חברה | 66.61B | 90.85B | 50.25B | 74.88B | 86.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 17.33 | 7.00 | 8.72 | 9.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 3.59 | 1.70 | 2.38 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 22.78 | 28.83 | 32.76 | 13.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 15.40 | 11.80 | 17.92 | 9.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.18 | 2.76 | 2.66 | 3.14 | 2.38 |
| הון עצמי למניה | 3.30 | 2.91 | 2.75 | 3.08 | 2.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.71 | 2.22 | 2.52 | 2.65 | 2.65 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.33 | 0.38 | 0.50 | 0.52 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.21 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 1.56 | 0.98 | 0.57 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY